剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日	当期自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,023,149	△5,714,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△871,024,455	△944,613,005
剰余金増加額又は欠損金減少額	143,528,314	112,709,893
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,528,314	112,709,893
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,378,896	13,554,114
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,378,896	13,554,114
分配金	151,082,390	140,649,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△944,613,005	△1,415,452,576

2022/04/11 9:24

#2 注記表（連結）

2022/04/11 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月12日現在	2022年 1月11日現在
元本	13,756,657,455	11,935,430,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,045,412,007	13,307,198,963

注記表

2022/04/11 9:24