剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日	当期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,714,158	△10,591,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△944,613,005	△1,415,452,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,709,893	192,095,506
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,709,893	192,095,506
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,554,114	40,664,934
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,554,114	40,664,934
分配金	140,649,680	129,951,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,415,452,576	△3,172,812,745

2022/10/11 9:35

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2022年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2022年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			796,569
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		246,569
繰越利益剰余金		246,569
純資産合計			2,996,569

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2022年1月 1日
		至 2022年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2022/10/11 9:35

#3 注記表（連結）

2022/10/11 9:35

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月11日現在	2022年 7月11日現在
元本	11,935,430,912	10,364,631,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,307,198,963	11,584,349,796

注記表

2022/10/11 9:35