剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日	当期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,591,683	545,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,415,452,576	△3,172,812,745
剰余金増加額又は欠損金減少額	192,095,506	192,508,447
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,095,506	192,508,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,664,934	91,993,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,664,934	91,993,105
分配金	129,951,954	110,837,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,172,812,745	△3,409,656,393

2023/04/10 9:58

#2 注記表（連結）

2023/04/10 9:58

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月11日現在	2023年 1月10日現在
元本	10,364,631,068	9,537,055,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,584,349,796	10,198,109,754

注記表

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