純資産
個別
- 2023年1月10日
- 101億9686万
- 2023年7月10日 -9.62%
- 92億1643万
個別
- 2023年1月10日
- 83億7748万
- 2023年7月10日 -5.15%
- 79億4599万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2023/10/10 9:44
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- 6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用2023/10/10 9:44
委託会社は、前記③および④の1.から6.の費用等の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額を、かかる費用等の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限としてファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る費用等の年率を見直し、これを変更することができます。
前記③および④の1.から6.費用等は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用等は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2023年7月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2023/10/10 9:44
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 45 51,757 追加型株式投資信託 74 484,193 合計 119 535,950 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2023/10/10 9:44
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 投資リスク（連結）
- ③ 分配金に関する留意点2023/10/10 9:44
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスクに関する留意点 - #6 投資制限（連結）
- 款に定める投資制限2023/10/10 9:44
1)株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等に限るものとします。
2)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #7 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2023/10/10 9:44
運用の基本方針 投資方針 ① 主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行います。ただし、各国国債や非投資適格債券を保有する場合があります。② 公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行います。③ 外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行いません。④ 信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがあります。⑤ UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等に限るものとします。② 投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)の利用は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 収益分配 収益分配は行いません。 - #8 投資状況-001
- (1)【投資状況】2023/10/10 9:44
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,506,932 0.12 合計(純資産総額) 9,251,774,790 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,240,267,858 99.88 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,506,932 0.12 合計(純資産総額) 9,251,774,790 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #9 投資状況-002
- (1)【投資状況】2023/10/10 9:44
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 35,213,495 0.44 合計(純資産総額) 7,950,274,902 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 7,915,061,407 99.56 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 35,213,495 0.44 合計(純資産総額) 7,950,274,902 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2023/10/10 9:44
期別 当中間会計期間末 (2023年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2023年6月30日) 負債合計 1,746,593 (純資産の部) 株主資本 2,992,690
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2023年1月 1日 至 2023年6月30日 - #11 注記表（連結）
- 2023/10/10 9:44
e>1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 前期2023年 1月10日現在 当期2023年 7月10日現在 1. 特定期間末日における受益権の総数 13,606,517,603口 12,820,019,691口 2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,409,656,393円です。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,603,586,830円です。 3. 特定期間末日における1口当たり純資産額 0.7494円 0.7189円 (1万口当たり純資産額) (7,494円) (7,189円) - #12 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2023/10/10 9:44
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第7特定期間末 (2014年 1月10日) 25,297 25,387 0.9890 0.9925 第8特定期間末 (2014年 7月10日) 23,275 23,355 1.0138 1.0173 第9特定期間末 (2015年 1月13日) 25,188 25,274 1.0247 1.0282 第10特定期間末 (2015年 7月10日) 26,675 26,771 0.9757 0.9792 第11特定期間末 (2016年 1月12日) 25,195 25,288 0.9447 0.9482 第12特定期間末 (2016年 7月11日) 24,247 24,332 0.9936 0.9971 第13特定期間末 (2017年 1月10日) 23,352 23,438 0.9515 0.9550 第14特定期間末 (2017年 7月10日) 22,501 22,585 0.9395 0.9430 第15特定期間末 (2018年 1月10日) 26,882 26,983 0.9286 0.9321 第16特定期間末 (2018年 7月10日) 22,672 22,736 0.8830 0.8855 第17特定期間末 (2019年 1月10日) 20,016 20,075 0.8564 0.8589 第18特定期間末 (2019年 7月10日) 19,200 19,232 0.9088 0.9103 第19特定期間末 (2020年 1月10日) 17,228 17,256 0.9168 0.9183 第20特定期間末 (2020年 7月10日) 16,707 16,734 0.9434 0.9449 第21特定期間末 (2021年 1月12日) 16,726 16,752 0.9505 0.9520 第22特定期間末 (2021年 7月12日) 15,444 15,468 0.9424 0.9439 第23特定期間末 (2022年 1月11日) 13,486 13,508 0.9050 0.9065 第24特定期間末 (2022年 7月11日) 10,827 10,848 0.7734 0.7749 第25特定期間末 (2023年 1月10日) 10,196 10,210 0.7494 0.7504 第26特定期間末 (2023年 7月10日) 9,216 9,229 0.7189 0.7199 2022年 7月末日 11,248 ― 0.7954 ― 8月末日 10,827 ― 0.7736 ― 9月末日 10,138 ― 0.7300 ― 10月末日 9,960 ― 0.7214 ― 11月末日 10,210 ― 0.7437 ― 12月末日 10,033 ― 0.7368 ― 2023年 1月末日 10,180 ― 0.7572 ― 2月末日 9,830 ― 0.7355 ― 3月末日 9,774 ― 0.7448 ― 4月末日 9,732 ― 0.7457 ― 5月末日 9,466 ― 0.7328 ― 6月末日 9,338 ― 0.7274 ― 7月末日 9,251 ― 0.7274 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #13 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2023/10/10 9:44
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第5特定期間末 (2014年 1月10日) 2,030 2,039 1.2863 1.2918 第6特定期間末 (2014年 7月10日) 2,743 2,755 1.2795 1.2850 第7特定期間末 (2015年 1月13日) 4,185 4,217 1.4157 1.4267 第8特定期間末 (2015年 7月10日) 9,212 9,287 1.3363 1.3473 第9特定期間末 (2016年 1月12日) 9,242 9,326 1.2068 1.2178 第10特定期間末 (2016年 7月11日) 7,138 7,212 1.0576 1.0686 第11特定期間末 (2017年 1月10日) 5,777 5,834 1.1073 1.1183 第12特定期間末 (2017年 7月10日) 4,861 4,912 1.0616 1.0726 第13特定期間末 (2018年 1月10日) 16,154 16,329 1.0125 1.0235 第14特定期間末 (2018年 7月10日) 17,576 17,720 0.9123 0.9198 第15特定期間末 (2019年 1月10日) 14,743 14,875 0.8364 0.8439 第16特定期間末 (2019年 7月10日) 14,688 14,817 0.8590 0.8665 第17特定期間末 (2020年 1月10日) 13,785 13,849 0.8508 0.8548 第18特定期間末 (2020年 7月10日) 12,582 12,642 0.8435 0.8475 第19特定期間末 (2021年 1月12日) 11,164 11,204 0.8382 0.8412 第20特定期間末 (2021年 7月12日) 11,214 11,253 0.8671 0.8701 第21特定期間末 (2022年 1月11日) 9,875 9,922 0.8469 0.8509 第22特定期間末 (2022年 7月11日) 9,119 9,163 0.8188 0.8228 第23特定期間末 (2023年 1月10日) 8,377 8,399 0.7762 0.7782 第24特定期間末 (2023年 7月10日) 7,945 7,965 0.8246 0.8266 2022年 7月末日 9,240 ― 0.8324 ― 8月末日 9,187 ― 0.8268 ― 9月末日 8,925 ― 0.8066 ― 10月末日 9,015 ― 0.8196 ― 11月末日 8,755 ― 0.8009 ― 12月末日 8,273 ― 0.7652 ― 2023年 1月末日 8,398 ― 0.7808 ― 2月末日 8,408 ― 0.7882 ― 3月末日 7,911 ― 0.7899 ― 4月末日 7,899 ― 0.7980 ― 5月末日 7,991 ― 0.8147 ― 6月末日 8,190 ― 0.8460 ― 7月末日 7,950 ― 0.8289 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #14 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2023/10/10 9:44
e border="0">Ⅰ 資産総額 9,289,719,086 円 Ⅱ 負債総額 37,944,296 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,251,774,790 円 Ⅳ 発行済口数 12,718,196,509 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7274 円 Ⅰ 資産総額 9,289,719,086 円 Ⅱ 負債総額 37,944,296 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,251,774,790 円 Ⅳ 発行済口数 12,718,196,509 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7274 円 - #15 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2023/10/10 9:44
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,957,599,357 円 Ⅱ 負債総額 7,324,455 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,950,274,902 円 Ⅳ 発行済口数 9,591,732,649 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8289 円 Ⅰ 資産総額 7,957,599,357 円 Ⅱ 負債総額 7,324,455 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,950,274,902 円 Ⅳ 発行済口数 9,591,732,649 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8289 円 - #16 設定及び解約の実績-001
- 以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。2023/10/10 9:44
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #17 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2023/10/10 9:44
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #18 運用体制（連結）
- 2023/10/10 9:44
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策会議: - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- UBS 公益・金融社債マザーファンド2023/10/10 9:44
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 18,902,926,944 円 Ⅱ 負債総額 98,048,335 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,804,878,609 円 Ⅳ 発行済口数 8,326,279,766 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2585 円 Ⅰ 資産総額 18,902,926,944 円 Ⅱ 負債総額 98,048,335 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,804,878,609 円 Ⅳ 発行済口数 8,326,279,766 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2585 円 - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/10/10 9:44
注記表2023年 1月10日現在 2023年 7月10日現在 負債合計 843,324,062 262,860,542 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 7月31日現在です。2023/10/10 9:44
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
