有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/01/11-2023/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 9,289,719,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,944,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,251,774,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,718,196,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7274 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,289,719,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,944,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,251,774,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,718,196,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7274 | 円 |
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