有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,855,996,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,324,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,682,672,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,498,853,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9534 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,855,996,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,324,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,682,672,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,498,853,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9534 | 円 |
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