有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,274,439,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,118,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,248,320,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,141,267,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7954 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,274,439,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,118,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,248,320,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,141,267,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7954 | 円 |
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