有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 15,546,023,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,026,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,516,997,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,352,983,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9489 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,546,023,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,026,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,516,997,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,352,983,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9489 | 円 |
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