有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/11-2025/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 6,851,589,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,436,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,839,153,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,714,544,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7040 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,851,589,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,436,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,839,153,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,714,544,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7040 | 円 |
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