剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日	当期自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,039,921	629,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,409,656,393	△3,603,586,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	239,693,700	307,929,005
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	239,693,700	307,929,005
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,167,563	19,729,329
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,167,563	19,729,329
分配金	78,447,745	73,405,550
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,603,586,830	△3,185,733,686

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#2 注記表（連結）

2024/04/10 9:39

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月10日現在	2024年 1月10日現在
元本	8,376,605,087	7,592,584,159
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,432,223,186	10,738,282,838

注記表

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