剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日	当期自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	629,881	△2,552,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,603,586,830	△3,185,733,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	307,929,005	368,051,354
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	307,929,005	368,051,354
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,729,329	32,708,885
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,729,329	32,708,885
分配金	73,405,550	67,283,295
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,185,733,686	△3,039,861,821

2024/10/10 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			796,688
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		246,688
繰越利益剰余金		246,688
純資産合計			2,996,688

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2024年1月 1日
		至 2024年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2024/10/10 9:10

#3 注記表（連結）

2024/10/10 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月10日現在	2024年 7月10日現在
元本	7,592,584,159	6,642,613,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,738,282,838	11,524,102,586

注記表

2024/10/10 9:10