剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日	当期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,552,555	△2,168,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,185,733,686	△3,039,861,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	368,051,354	231,292,808
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	368,051,354	231,292,808
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,708,885	24,350,651
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,708,885	24,350,651
分配金	67,283,295	61,667,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,039,861,821	△3,006,042,935

2025/04/10 9:04

#2 注記表（連結）

2025/04/10 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月10日現在	2025年 1月10日現在
元本	6,642,613,865	6,206,176,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,524,102,586	10,435,357,160

注記表

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