臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/27 9:00
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間自 2021年 4月13日
至 2021年 5月10日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額15,567,747,743円
期末受益権口数16,776,315,309口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,280円
期中騰落率0.57%

計算期間自 2021年 5月11日
至 2021年 6月10日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額15,436,585,643円
期末受益権口数16,523,505,568口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,342円
期中騰落率0.83%

計算期間自 2021年 6月11日
至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額15,444,118,897円
期末受益権口数16,388,731,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,424円
期中騰落率1.04%


UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間自 2021年 4月13日
至 2021年 5月10日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額11,188,005,861円
期末受益権口数13,119,336,744口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,528円
期中騰落率0.58%

計算期間自 2021年 5月11日
至 2021年 6月10日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額11,220,286,786円
期末受益権口数12,982,484,448口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,643円
期中騰落率1.70%

計算期間自 2021年 6月11日
至 2021年 7月12日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額11,214,911,612円
期末受益権口数12,933,342,842口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,671円
期中騰落率0.67%