臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/10/22 9:00
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間自 2021年 7月13日
至 2021年 8月10日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額15,309,826,726円
期末受益権口数16,238,974,278口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,428円
期中騰落率0.20%

計算期間自 2021年 8月11日
至 2021年 9月10日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額15,144,542,467円
期末受益権口数16,024,896,076口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,451円
期中騰落率0.40%

計算期間自 2021年 9月11日
至 2021年10月11日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額14,524,975,704円
期末受益権口数15,711,381,852口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,245円
期中騰落率△2.02%


UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間自 2021年 7月13日
至 2021年 8月10日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額10,941,884,989円
期末受益権口数12,668,303,764口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,637円
期中騰落率0.07%

計算期間自 2021年 8月11日
至 2021年 9月10日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額10,613,204,449円
期末受益権口数12,341,707,571口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,599円
期中騰落率0.02%

計算期間自 2021年 9月11日
至 2021年10月11日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額10,379,650,424円
期末受益権口数12,154,313,203口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,540円
期中騰落率△0.22%