臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)

計算期間	自 2026年 1月14日 至 2026年 2月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,864,268,710円
期末受益権口数	8,316,456,580口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,051円
期中騰落率	0.27%

計算期間	自 2026年 2月11日 至 2026年 3月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,635,716,871円
期末受益権口数	8,025,901,412口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,022円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	自 2026年 3月11日 至 2026年 4月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	5,501,353,594円
期末受益権口数	7,918,818,127口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,947円
期中騰落率	△0.93%

UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)

計算期間	自 2026年 1月14日 至 2026年 2月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,733,859,240円
期末受益権口数	7,779,864,690口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,941円
期中騰落率	△0.19%

計算期間	自 2026年 2月11日 至 2026年 3月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,708,022,114円
期末受益権口数	7,746,854,971口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,950円
期中騰落率	0.29%

計算期間	自 2026年 3月11日 至 2026年 4月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,681,353,253円
期末受益権口数	7,704,236,717口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,970円
期中騰落率	0.40%