臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/01/26 9:05
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 自 2025年10月11日
至 2025年11月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,124,755,158円 |
| 期末受益権口数 | 8,654,509,632口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,077円 |
| 期中騰落率 | △0.10% |
| 計算期間 | 自 2025年11月11日
至 2025年12月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 6,031,180,183円 |
| 期末受益権口数 | 8,571,981,578口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,036円 |
| 期中騰落率 | △0.44% |
| 計算期間 | 自 2025年12月11日
至 2026年 1月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 5,991,429,936円 |
| 期末受益権口数 | 8,508,126,699口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,042円 |
| 期中騰落率 | 0.23% |
UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 自 2025年10月11日
至 2025年11月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,602,951,991円 |
| 期末受益権口数 | 7,859,448,876口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,674円 |
| 期中騰落率 | 0.64% |
| 計算期間 | 自 2025年11月11日
至 2025年12月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,717,522,123円 |
| 期末受益権口数 | 7,835,385,151口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,850円 |
| 期中騰落率 | 2.03% |
| 計算期間 | 自 2025年12月11日
至 2026年 1月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,789,630,433円 |
| 期末受益権口数 | 7,805,037,735口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,980円 |
| 期中騰落率 | 1.52% |
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