臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/10/16 9:15
- 【資料】
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提出理由
追加型株式投資信託「UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)」および「UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)」の各ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | ||
| 計算期間 | 第60期計算期間 (平成27年7月11日～ 平成27年8月10日) | 第61期計算期間 (平成27年8月11日～ 平成27年9月10日) | 第62期計算期間 (平成27年9月11日～ 平成27年10月13日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 35円 | 35円 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 26,913,837,380円 | 26,010,549,389円 | 26,148,702,788円 |
| 期末受益権口数 | 27,505,115,838口 | 26,873,076,659口 | 27,122,479,627口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,785円 | 9,679円 | 9,641円 |
| 期中騰落率 | 0.65% | △0.73% | △0.03% |
| ファンド名 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし) | ||
| 計算期間 | 第49期計算期間 (平成27年7月11日～ 平成27年8月10日) | 第50期計算期間 (平成27年8月11日～ 平成27年9月10日) | 第51期計算期間 (平成27年9月11日～ 平成27年10月13日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 110円 | 110円 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 9,551,115,652円 | 9,210,259,978円 | 9,448,105,824円 |
| 期末受益権口数 | 7,021,242,759口 | 7,079,545,701口 | 7,317,643,908口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 13,603円 | 13,010円 | 12,911円 |
| 期中騰落率 | 2.62% | △3.55% | 0.08% |
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