有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2010年 7月23日～2011年 1月11日	21,666,594,213	4,356,771,623
第2特定期間	2011年 1月12日～2011年 7月11日	3,893,039,014	4,788,163,752
第3特定期間	2011年 7月12日～2012年 1月10日	6,462,523,260	3,573,174,475
第4特定期間	2012年 1月11日～2012年 7月10日	14,988,314,039	8,765,014,410
第5特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	19,237,092,665	12,445,819,052
第6特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	10,648,919,301	13,306,024,549
第7特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	3,748,434,566	7,829,675,906
第8特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	2,994,218,794	5,616,303,595
第9特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	6,344,294,505	4,720,249,870
第10特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	7,491,772,585	4,733,679,215
第11特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	3,808,362,617	4,479,483,800
第12特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	2,897,099,483	5,162,823,709
第13特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	5,067,631,910	4,928,578,515
第14特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	2,933,279,721	3,524,488,302
第15特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	8,066,091,369	3,067,899,986
第16特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,835,294,846	5,107,915,552

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2018年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。