有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/07/11-2024/01/10)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第8特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	2,994,218,794	5,616,303,595
第9特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	6,344,294,505	4,720,249,870
第10特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	7,491,772,585	4,733,679,215
第11特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	3,808,362,617	4,479,483,800
第12特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	2,897,099,483	5,162,823,709
第13特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	5,067,631,910	4,928,578,515
第14特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	2,933,279,721	3,524,488,302
第15特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	8,066,091,369	3,067,899,986
第16特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	1,835,294,846	5,107,915,552
第17特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	579,222,286	2,883,801,343
第18特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	617,143,040	2,862,829,471
第19特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	721,262,211	3,055,151,453
第20特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	453,461,354	1,536,760,063
第21特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1,354,498,376	1,466,715,074
第22特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	1,016,932,911	2,225,427,449
第23特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	224,857,043	1,711,710,056
第24特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	272,542,721	1,173,661,506
第25特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	392,894,409	787,136,910
第26特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	154,381,121	940,879,033
第27特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	69,807,629	1,050,852,308

【UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。