有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 1月11日至平成26年 7月10日	当期自平成26年 7月11日至平成27年 1月13日
営業収益
	受取利息	20,261	17,369
	有価証券売買等損益	600,310,914	3,274,619,941
	為替差損益	643,421,390	△2,381,273,625
	その他収益	18,465	-
	営業収益合計	1,243,771,030	893,363,685
営業費用
	受託者報酬	6,436,752	6,575,318
	委託者報酬	128,734,828	131,506,269
	その他費用	799,904	736,479
	営業費用合計	135,971,484	138,818,066
営業利益又は営業損失(△)		1,107,799,546	754,545,619
経常利益又は経常損失(△)		1,107,799,546	754,545,619
当期純利益又は当期純損失(△)		1,107,799,546	754,545,619
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		21,382,840	2,661,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△282,603,081	316,994,628
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,053,638	96,178,346
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,670,185	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,383,453	96,178,346
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,696,376	63,485,827
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,593,346	63,485,827
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,103,030	-
分配金		504,176,259	495,114,633
期末剰余金又は期末欠損金(△)		316,994,628	606,456,208