有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 1月14日至平成27年 7月10日	当期自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日
営業収益
	受取利息	8,270	8,683
	有価証券売買等損益	△146,284,153	△1,153,089,396
	為替差損益	△482,534,968	1,028,054,778
	営業収益合計	△628,810,851	△125,025,935
営業費用
	受託者報酬	6,885,928	7,182,161
	委託者報酬	137,718,472	143,643,151
	その他費用	1,434,866	2,137,091
	営業費用合計	146,039,266	152,962,403
営業利益又は営業損失(△)		△774,850,117	△277,988,338
経常利益又は経常損失(△)		△774,850,117	△277,988,338
当期純利益又は当期純損失(△)		△774,850,117	△277,988,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△457,897	△18,794,399
期首剰余金又は期首欠損金(△)		606,456,208	△664,636,075
剰余金増加額又は欠損金減少額		154,185,746	150,242,403
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,305,105	150,242,403
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,880,641	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		100,963,399	131,678,236
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,484,595	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,478,804	131,678,236
分配金		549,922,410	568,771,833
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△664,636,075	△1,474,037,680