有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2019/10/31 9:37
イ)受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2019/10/31 9:37
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
③ 有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。)における品貸料については、他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。)に0.55(税抜0.5)を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は4:1とし、信託報酬と同時期に支払います。 - #3 その他の関係法人の概況（連結）
- (3)投資顧問会社2019/10/31 9:37
2【関係業務の概要】名 称 資本金の額(2018年9月末現在) 事業の内容 ロックフェラー・アンド・カンパニー・エルエルシー 24,420千米ドル(出資の総額) 資産運用に関する業務を営んでいます。
(1)受託会社 - #4 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2019/10/31 9:37
該当事項はありません。 - #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ◇内外2019/10/31 9:37
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇株式 - #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2019年8月末現在の投資信託などは次の通りです。2019/10/31 9:37
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 833 181,090 株式投資信託 788 155,007 単位型 255 9,377 追加型 533 145,629 公社債投資信託 45 26,083 単位型 31 766 追加型 14 25,316 - #7 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2019/10/31 9:37
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.09%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #8 委託会社等の概況（連結）
- 1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。2019/10/31 9:37
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。 - #9 投資リスク（連結）
- ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。2019/10/31 9:37
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク - #10 投資制限（連結）
- 3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。2019/10/31 9:37
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 - #11 投資対象（連結）
- <日興ロックフェラー医療戦略ファンド>「グローバル医療戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。2019/10/31 9:37
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券 - #12 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/10/31 9:37
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 510,837,992 97.44 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 13,442,374 2.56 合計(純資産総額) 524,280,366 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 510,837,992 97.44 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 13,442,374 2.56 合計(純資産総額) 524,280,366 100.00 - #13 換金（解約）手続等（連結）
- (9)受付の中止および取消2019/10/31 9:37
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。 - #14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2019/10/31 9:37
(単位:百万円)第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日) 第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 退職金 24 52 固定資産減価償却費 152 108 福利費 974 1,071
第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日) 第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 投資有価証券売却損 133 176 固定資産処分損 7 0 役員退職一時金 117 180 - #15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)
e>項目 第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法 ② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 項目 第60期
(自 2018年4月1日2019/10/31 9:37- #16 注記表（連結）
2019/10/31 9:37第8期自 2017年 8月 1日至 2018年 7月31日 第9期自 2018年 8月 1日至 2019年 7月31日 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 同左 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 同左 金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 同左 - #17 申込（販売）手続等（連結）
(9)受付の中止および取消2019/10/31 9:37
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。- #18 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/10/31 9:37
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2011年 8月 1日) 1,498 1,570 1.0318 1.0818 第2計算期間末 (2012年 7月31日) 690 722 1.0819 1.1319 第3計算期間末 (2013年 7月31日) 1,478 1,569 1.6275 1.7275 第4計算期間末 (2014年 7月31日) 1,261 1,325 1.9697 2.0697 第5計算期間末 (2015年 7月31日) 1,793 1,856 2.8457 2.9457 第6計算期間末 (2016年 8月 1日) 991 1,014 2.1598 2.2098 第7計算期間末 (2017年 7月31日) 713 728 2.4084 2.4584 第8計算期間末 (2018年 7月31日) 605 616 2.5959 2.6459 第9計算期間末 (2019年 7月31日) 550 561 2.5984 2.6484 2018年 8月末日 654 ― 2.7745 ― 9月末日 664 ― 2.8357 ― 10月末日 586 ― 2.5162 ― 11月末日 611 ― 2.6316 ― 12月末日 516 ― 2.3279 ― 2019年 1月末日 539 ― 2.4326 ― 2月末日 586 ― 2.6471 ― 3月末日 571 ― 2.6037 ― 4月末日 557 ― 2.5748 ― 5月末日 531 ― 2.4922 ― 6月末日 547 ― 2.5807 ― 7月末日 550 ― 2.5984 ― 8月末日 524 ― 2.4618 ― - #19 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/10/31 9:37
e border="0">Ⅰ 資産総額 525,216,345 円 Ⅱ 負債総額 935,979 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 524,280,366 円 Ⅳ 発行済口数 212,967,831 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4618 円 Ⅰ 資産総額 525,216,345 円 Ⅱ 負債総額 935,979 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 524,280,366 円 Ⅳ 発行済口数 212,967,831 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4618 円 - #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)2019/10/31 9:37
(単位:百万円)第59期(2018年3月31日) 第60期(2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680 流動資産合計 41,800 42,769 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 68 ※1 136 有形固定資産合計 191 274 無形固定資産 ソフトウエア 99 107 無形固定資産合計 99 107 投資その他の資産 投資有価証券 14,103 16,755 長期前払費用 0 - 繰延税金資産 1,504 1,913 投資その他の資産合計 41,868 44,886
第59期(2018年3月31日) 第60期(2019年3月31日) 負債合計 21,448 18,466 純資産の部 株主資本 - #21 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/10/31 9:37
① 基準価額の算出- #22 運用状況（連結）
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。2019/10/31 9:37
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #23 附属明細表（連結）
該当事項はありません。2019/10/31 9:37
当ファンドは、「グローバル医療戦略マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。- #24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
グローバル医療戦略マザーファンド2019/10/31 9:37
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 510,837,914 円 Ⅱ 負債総額 3 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 510,837,911 円 Ⅳ 発行済口数 122,026,131 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1863 円 Ⅰ 資産総額 510,837,914 円 Ⅱ 負債総額 3 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 510,837,911 円 Ⅳ 発行済口数 122,026,131 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1863 円 - #25 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/10/31 9:37
注記表2018年 7月31日現在 2019年 7月31日現在 資産の部 流動資産 預金 8,334,413 13,959,278 負債合計 11,175,921 10,867,492 純資産の部 元本等
- #26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
以下の運用状況は2019年 8月30日現在です。2019/10/31 9:37
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況IRBANK 採用情報
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