有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 8月 1日) | 1,498 | 1,570 | 1.0318 | 1.0818 |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月31日) | 690 | 722 | 1.0819 | 1.1319 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月31日) | 1,478 | 1,569 | 1.6275 | 1.7275 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月31日) | 1,261 | 1,325 | 1.9697 | 2.0697 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月31日) | 1,793 | 1,856 | 2.8457 | 2.9457 |
| 第6計算期間末 | (2016年 8月 1日) | 991 | 1,014 | 2.1598 | 2.2098 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月31日) | 713 | 728 | 2.4084 | 2.4584 |
| 第8計算期間末 | (2018年 7月31日) | 605 | 616 | 2.5959 | 2.6459 |
| 第9計算期間末 | (2019年 7月31日) | 550 | 561 | 2.5984 | 2.6484 |
| 2018年 8月末日 | 654 | ― | 2.7745 | ― | |
| 9月末日 | 664 | ― | 2.8357 | ― | |
| 10月末日 | 586 | ― | 2.5162 | ― | |
| 11月末日 | 611 | ― | 2.6316 | ― | |
| 12月末日 | 516 | ― | 2.3279 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 539 | ― | 2.4326 | ― | |
| 2月末日 | 586 | ― | 2.6471 | ― | |
| 3月末日 | 571 | ― | 2.6037 | ― | |
| 4月末日 | 557 | ― | 2.5748 | ― | |
| 5月末日 | 531 | ― | 2.4922 | ― | |
| 6月末日 | 547 | ― | 2.5807 | ― | |
| 7月末日 | 550 | ― | 2.5984 | ― | |
| 8月末日 | 524 | ― | 2.4618 | ― | |
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