有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 8月 1日) | 1,498 | 1,570 | 1.0318 | 1.0818 |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月31日) | 690 | 722 | 1.0819 | 1.1319 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月31日) | 1,478 | 1,569 | 1.6275 | 1.7275 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月31日) | 1,261 | 1,325 | 1.9697 | 2.0697 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月31日) | 1,793 | 1,856 | 2.8457 | 2.9457 |
| 第6計算期間末 | (2016年 8月 1日) | 991 | 1,014 | 2.1598 | 2.2098 |
| 2015年 8月末日 | 1,639 | ― | 2.6526 | ― | |
| 9月末日 | 1,471 | ― | 2.3451 | ― | |
| 10月末日 | 1,457 | ― | 2.5261 | ― | |
| 11月末日 | 1,411 | ― | 2.6156 | ― | |
| 12月末日 | 1,462 | ― | 2.6136 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,254 | ― | 2.2538 | ― | |
| 2月末日 | 1,192 | ― | 2.1652 | ― | |
| 3月末日 | 1,115 | ― | 2.1883 | ― | |
| 4月末日 | 1,135 | ― | 2.2575 | ― | |
| 5月末日 | 1,166 | ― | 2.2858 | ― | |
| 6月末日 | 1,047 | ― | 2.1133 | ― | |
| 7月末日 | 1,087 | ― | 2.2349 | ― | |
| 8月末日 | 938 | ― | 2.1382 | ― | |
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