有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 8月 1日) | 1,498 | 1,570 | 1.0318 | 1.0818 |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月31日) | 690 | 722 | 1.0819 | 1.1319 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月31日) | 1,478 | 1,569 | 1.6275 | 1.7275 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月31日) | 1,261 | 1,325 | 1.9697 | 2.0697 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月31日) | 1,793 | 1,856 | 2.8457 | 2.9457 |
| 第6計算期間末 | (2016年 8月 1日) | 991 | 1,014 | 2.1598 | 2.2098 |
| 第7計算期間末 | (2017年 7月31日) | 713 | 728 | 2.4084 | 2.4584 |
| 2016年 8月末日 | 938 | ― | 2.1382 | ― | |
| 9月末日 | 914 | ― | 2.0915 | ― | |
| 10月末日 | 856 | ― | 2.0094 | ― | |
| 11月末日 | 933 | ― | 2.1736 | ― | |
| 12月末日 | 912 | ― | 2.2215 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 885 | ― | 2.2127 | ― | |
| 2月末日 | 904 | ― | 2.3610 | ― | |
| 3月末日 | 892 | ― | 2.3495 | ― | |
| 4月末日 | 878 | ― | 2.3578 | ― | |
| 5月末日 | 797 | ― | 2.3682 | ― | |
| 6月末日 | 813 | ― | 2.4909 | ― | |
| 7月末日 | 713 | ― | 2.4084 | ― | |
| 8月末日 | 695 | ― | 2.3863 | ― | |
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