有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年 8月 1日) | 1,498 | 1,570 | 1.0318 | 1.0818 |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月31日) | 690 | 722 | 1.0819 | 1.1319 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月31日) | 1,478 | 1,569 | 1.6275 | 1.7275 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月31日) | 1,261 | 1,325 | 1.9697 | 2.0697 |
| 第5計算期間末 | (2015年 7月31日) | 1,793 | 1,856 | 2.8457 | 2.9457 |
| 2014年 8月末日 | 1,323 | ― | 2.0467 | ― | |
| 9月末日 | 1,388 | ― | 2.1360 | ― | |
| 10月末日 | 1,307 | ― | 2.1803 | ― | |
| 11月末日 | 1,366 | ― | 2.4121 | ― | |
| 12月末日 | 1,372 | ― | 2.4727 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,278 | ― | 2.5138 | ― | |
| 2月末日 | 1,292 | ― | 2.5965 | ― | |
| 3月末日 | 1,363 | ― | 2.6818 | ― | |
| 4月末日 | 1,332 | ― | 2.6598 | ― | |
| 5月末日 | 1,409 | ― | 2.8645 | ― | |
| 6月末日 | 1,560 | ― | 2.7970 | ― | |
| 7月末日 | 1,793 | ― | 2.8457 | ― | |
| 8月末日 | 1,639 | ― | 2.6526 | ― | |
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