有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

①【純資産の推移】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 9月21日)	7,141	7,184	1.0086	1.0146
第2特定期間	(2011年 3月22日)	16,600	16,696	1.0325	1.0385
第3特定期間	(2011年 9月20日)	17,444	17,557	0.9271	0.9331
第4特定期間	(2012年 3月21日)	12,085	12,161	0.9544	0.9604
第5特定期間	(2012年 9月20日)	7,067	7,089	0.9478	0.9508
第6特定期間	(2013年 3月21日)	5,284	5,289	0.9933	0.9943
第7特定期間	(2013年 9月20日)	4,584	4,588	1.0462	1.0472
第8特定期間	(2014年 3月20日)	2,235	2,237	1.1076	1.1086
第9特定期間	(2014年 9月22日)	1,924	1,926	1.1250	1.1260
	2013年10月末日	3,580	―	1.0648	―
	11月末日	2,399	―	1.0693	―
	12月末日	2,351	―	1.0774	―
	2014年 1月末日	2,233	―	1.0824	―
	2月末日	2,254	―	1.1083	―
	3月末日	2,207	―	1.1013	―
	4月末日	2,138	―	1.1037	―
	5月末日	2,075	―	1.1198	―
	6月末日	2,021	―	1.1252	―
	7月末日	1,967	―	1.1217	―
	8月末日	1,957	―	1.1271	―
	9月末日	1,898	―	1.1122	―
	10月末日	1,822	―	1.1054	―

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月21日)	1,334	1,336	1.0143	1.0153
第2計算期間	(2011年 3月22日)	4,747	4,751	1.0734	1.0744
第3計算期間	(2011年 9月20日)	4,617	4,617	0.9994	0.9994
第4計算期間	(2012年 3月21日)	4,073	4,076	1.0682	1.0692
第5計算期間	(2012年 9月20日)	2,987	2,990	1.0917	1.0927
第6計算期間	(2013年 3月21日)	2,600	2,602	1.1588	1.1598
第7計算期間	(2013年 9月20日)	420	421	1.2288	1.2298
第8計算期間	(2014年 3月20日)	651	651	1.3065	1.3075
第9計算期間	(2014年 9月22日)	611	612	1.3338	1.3348
	2013年10月末日	492	―	1.2513	―
	11月末日	492	―	1.2575	―
	12月末日	622	―	1.2687	―
	2014年 1月末日	606	―	1.2757	―
	2月末日	632	―	1.3071	―
	3月末日	648	―	1.2990	―
	4月末日	642	―	1.3032	―
	5月末日	584	―	1.3232	―
	6月末日	587	―	1.3309	―
	7月末日	524	―	1.3282	―
	8月末日	539	―	1.3359	―
	9月末日	595	―	1.3185	―
	10月末日	585	―	1.3115	―

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 9月21日)	87,175	88,186	1.0342	1.0462
第2特定期間	(2011年 3月22日)	191,613	193,860	1.0234	1.0354
第3特定期間	(2011年 9月20日)	236,851	240,203	0.8479	0.8599
第4特定期間	(2012年 3月21日)	162,130	164,303	0.8951	0.9071
第5特定期間	(2012年 9月20日)	86,477	87,613	0.7613	0.7713
第6特定期間	(2013年 3月21日)	59,740	60,073	0.8968	0.9018
第7特定期間	(2013年 9月20日)	37,206	37,412	0.9025	0.9075
第8特定期間	(2014年 3月20日)	29,319	29,479	0.9156	0.9206
第9特定期間	(2014年 9月22日)	25,295	25,425	0.9761	0.9811
	2013年10月末日	34,776	―	0.9059	―
	11月末日	33,150	―	0.9040	―
	12月末日	32,079	―	0.9183	―
	2014年 1月末日	28,845	―	0.8612	―
	2月末日	29,889	―	0.9122	―
	3月末日	29,300	―	0.9330	―
	4月末日	27,870	―	0.9382	―
	5月末日	27,264	―	0.9529	―
	6月末日	26,740	―	0.9627	―
	7月末日	25,963	―	0.9620	―
	8月末日	25,661	―	0.9758	―
	9月末日	24,446	―	0.9495	―
	10月末日	23,962	―	0.9463	―

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月21日)	4,802	4,807	1.0469	1.0479
第2計算期間	(2011年 3月22日)	7,461	7,468	1.1093	1.1103
第3計算期間	(2011年 9月20日)	9,162	9,162	0.9874	0.9874
第4計算期間	(2012年 3月21日)	5,829	5,834	1.1393	1.1403
第5計算期間	(2012年 9月20日)	3,337	3,340	1.0615	1.0625
第6計算期間	(2013年 3月21日)	2,187	2,189	1.3274	1.3284
第7計算期間	(2013年 9月20日)	1,624	1,625	1.3790	1.3800
第8計算期間	(2014年 3月20日)	1,089	1,090	1.4460	1.4470
第9計算期間	(2014年 9月22日)	907	907	1.5911	1.5921
	2013年10月末日	1,429	―	1.3929	―
	11月末日	1,326	―	1.3981	―
	12月末日	1,187	―	1.4277	―
	2014年 1月末日	1,095	―	1.3465	―
	2月末日	1,117	―	1.4343	―
	3月末日	1,073	―	1.4734	―
	4月末日	1,031	―	1.4893	―
	5月末日	1,002	―	1.5214	―
	6月末日	1,014	―	1.5452	―
	7月末日	1,011	―	1.5522	―
	8月末日	1,013	―	1.5836	―
	9月末日	871	―	1.5474	―
	10月末日	840	―	1.5505	―

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 9月21日)	8,835	8,923	1.0016	1.0116
第2特定期間	(2011年 3月22日)	26,025	26,291	0.9795	0.9895
第3特定期間	(2011年 9月20日)	41,174	41,684	0.8084	0.8184
第4特定期間	(2012年 3月21日)	27,018	27,335	0.8525	0.8625
第5特定期間	(2012年 9月20日)	15,020	15,179	0.7551	0.7631
第6特定期間	(2013年 3月21日)	10,372	10,428	0.9202	0.9252
第7特定期間	(2013年 9月20日)	6,955	6,993	0.9295	0.9345
第8特定期間	(2014年 3月20日)	5,610	5,638	1.0159	1.0209
第9特定期間	(2014年 9月22日)	5,158	5,181	1.0849	1.0899
	2013年10月末日	6,652	―	0.9491	―
	11月末日	6,515	―	0.9624	―
	12月末日	6,480	―	0.9935	―
	2014年 1月末日	6,207	―	0.9722	―
	2月末日	5,781	―	1.0114	―
	3月末日	5,591	―	1.0192	―
	4月末日	5,409	―	1.0132	―
	5月末日	5,287	―	1.0300	―
	6月末日	5,114	―	1.0148	―
	7月末日	5,072	―	1.0334	―
	8月末日	5,025	―	1.0478	―
	9月末日	5,076	―	1.0707	―
	10月末日	4,956	―	1.0619	―

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月21日)	1,044	1,045	1.0122	1.0132
第2計算期間	(2011年 3月22日)	2,161	2,163	1.0513	1.0523
第3計算期間	(2011年 9月20日)	2,228	2,228	0.9252	0.9252
第4計算期間	(2012年 3月21日)	1,414	1,415	1.0522	1.0532
第5計算期間	(2012年 9月20日)	902	902	1.0073	1.0073
第6計算期間	(2013年 3月21日)	443	443	1.2906	1.2916
第7計算期間	(2013年 9月20日)	391	391	1.3474	1.3484
第8計算期間	(2014年 3月20日)	175	175	1.5169	1.5179
第9計算期間	(2014年 9月22日)	150	150	1.6689	1.6699
	2013年10月末日	227	―	1.3845	―
	11月末日	213	―	1.4114	―
	12月末日	210	―	1.4631	―
	2014年 1月末日	205	―	1.4393	―
	2月末日	177	―	1.5044	―
	3月末日	176	―	1.5218	―
	4月末日	171	―	1.5201	―
	5月末日	241	―	1.5551	―
	6月末日	230	―	1.5396	―
	7月末日	235	―	1.5752	―
	8月末日	218	―	1.6052	―
	9月末日	147	―	1.6470	―
	10月末日	143	―	1.6411	―

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月21日)	0.1	0.1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2011年 3月22日)	38	38	1.0008	1.0008
第3計算期間	(2011年 9月20日)	5	5	1.0011	1.0011
第4計算期間	(2012年 3月21日)	3	3	1.0016	1.0016
第5計算期間	(2012年 9月20日)	3	3	1.0011	1.0021
第6計算期間	(2013年 3月21日)	22	22	1.0005	1.0015
第7計算期間	(2013年 9月20日)	14	14	1.0009	1.0009
第8計算期間	(2014年 3月20日)	4	4	1.0003	1.0013
第9計算期間	(2014年 9月22日)	4	4	1.0006	1.0006
	2013年10月末日	14	―	1.0010	―
	11月末日	14	―	1.0010	―
	12月末日	14	―	1.0010	―
	2014年 1月末日	4	―	1.0012	―
	2月末日	4	―	1.0012	―
	3月末日	4	―	1.0003	―
	4月末日	4	―	1.0004	―
	5月末日	4	―	1.0003	―
	6月末日	4	―	1.0004	―
	7月末日	4	―	1.0005	―
	8月末日	4	―	1.0006	―
	9月末日	7	―	1.0006	―
	10月末日	7	―	1.0007	―