有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【純資産の推移】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 9月21日)	7,141	7,184	1.0086	1.0146
第2特定期間	(2011年 3月22日)	16,600	16,696	1.0325	1.0385
第3特定期間	(2011年 9月20日)	17,444	17,557	0.9271	0.9331
第4特定期間	(2012年 3月21日)	12,085	12,161	0.9544	0.9604
第5特定期間	(2012年 9月20日)	7,067	7,089	0.9478	0.9508
第6特定期間	(2013年 3月21日)	5,284	5,289	0.9933	0.9943
第7特定期間	(2013年 9月20日)	4,584	4,588	1.0462	1.0472
第8特定期間	(2014年 3月20日)	2,235	2,237	1.1076	1.1086
第9特定期間	(2014年 9月22日)	1,924	1,926	1.1250	1.1260
第10特定期間	(2015年 3月20日)	1,733	1,735	1.1512	1.1522
第11特定期間	(2015年 9月24日)	1,628	1,630	1.1106	1.1116
第12特定期間	(2016年 3月22日)	1,440	1,441	1.0682	1.0692
第13特定期間	(2016年 9月20日)	1,392	1,393	1.0996	1.1006
	2015年10月末日	1,625	―	1.1176	―
	11月末日	1,577	―	1.1120	―
	12月末日	1,511	―	1.0947	―
	2016年 1月末日	1,447	―	1.0469	―
	2月末日	1,422	―	1.0491	―
	3月末日	1,441	―	1.0734	―
	4月末日	1,418	―	1.0822	―
	5月末日	1,409	―	1.0813	―
	6月末日	1,361	―	1.0695	―
	7月末日	1,366	―	1.0990	―
	8月末日	1,405	―	1.1085	―
	9月末日	1,396	―	1.1090	―
	10月末日	1,337	―	1.1047	―

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月21日)	1,334	1,336	1.0143	1.0153
第2計算期間	(2011年 3月22日)	4,747	4,751	1.0734	1.0744
第3計算期間	(2011年 9月20日)	4,617	4,617	0.9994	0.9994
第4計算期間	(2012年 3月21日)	4,073	4,076	1.0682	1.0692
第5計算期間	(2012年 9月20日)	2,987	2,990	1.0917	1.0927
第6計算期間	(2013年 3月21日)	2,600	2,602	1.1588	1.1598
第7計算期間	(2013年 9月20日)	420	421	1.2288	1.2298
第8計算期間	(2014年 3月20日)	651	651	1.3065	1.3075
第9計算期間	(2014年 9月22日)	611	612	1.3338	1.3348
第10計算期間	(2015年 3月20日)	543	544	1.3708	1.3718
第11計算期間	(2015年 9月24日)	508	509	1.3285	1.3295
第12計算期間	(2016年 3月22日)	416	417	1.2848	1.2858
第13計算期間	(2016年 9月20日)	382	383	1.3288	1.3298
	2015年10月末日	519	―	1.3378	―
	11月末日	547	―	1.3325	―
	12月末日	530	―	1.3133	―
	2016年 1月末日	507	―	1.2573	―
	2月末日	409	―	1.2617	―
	3月末日	416	―	1.2911	―
	4月末日	418	―	1.3030	―
	5月末日	418	―	1.3030	―
	6月末日	413	―	1.2900	―
	7月末日	423	―	1.3267	―
	8月末日	383	―	1.3393	―
	9月末日	385	―	1.3401	―
	10月末日	383	―	1.3361	―

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 9月21日)	87,175	88,186	1.0342	1.0462
第2特定期間	(2011年 3月22日)	191,613	193,860	1.0234	1.0354
第3特定期間	(2011年 9月20日)	236,851	240,203	0.8479	0.8599
第4特定期間	(2012年 3月21日)	162,130	164,303	0.8951	0.9071
第5特定期間	(2012年 9月20日)	86,477	87,613	0.7613	0.7713
第6特定期間	(2013年 3月21日)	59,740	60,073	0.8968	0.9018
第7特定期間	(2013年 9月20日)	37,206	37,412	0.9025	0.9075
第8特定期間	(2014年 3月20日)	29,319	29,479	0.9156	0.9206
第9特定期間	(2014年 9月22日)	25,295	25,425	0.9761	0.9811
第10特定期間	(2015年 3月20日)	21,269	21,384	0.9224	0.9274
第11特定期間	(2015年 9月24日)	16,329	16,431	0.7967	0.8017
第12特定期間	(2016年 3月22日)	13,127	13,220	0.7055	0.7105
第13特定期間	(2016年 9月20日)	12,028	12,113	0.7035	0.7085
	2015年10月末日	15,876	―	0.7949	―
	11月末日	15,798	―	0.8061	―
	12月末日	14,592	―	0.7614	―
	2016年 1月末日	12,887	―	0.6812	―
	2月末日	12,538	―	0.6689	―
	3月末日	13,442	―	0.7246	―
	4月末日	13,449	―	0.7384	―
	5月末日	12,479	―	0.6947	―
	6月末日	11,918	―	0.6733	―
	7月末日	12,677	―	0.7256	―
	8月末日	12,345	―	0.7169	―
	9月末日	12,381	―	0.7281	―
	10月末日	12,636	―	0.7470	―

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月21日)	4,802	4,807	1.0469	1.0479
第2計算期間	(2011年 3月22日)	7,461	7,468	1.1093	1.1103
第3計算期間	(2011年 9月20日)	9,162	9,162	0.9874	0.9874
第4計算期間	(2012年 3月21日)	5,829	5,834	1.1393	1.1403
第5計算期間	(2012年 9月20日)	3,337	3,340	1.0615	1.0625
第6計算期間	(2013年 3月21日)	2,187	2,189	1.3274	1.3284
第7計算期間	(2013年 9月20日)	1,624	1,625	1.3790	1.3800
第8計算期間	(2014年 3月20日)	1,089	1,090	1.4460	1.4470
第9計算期間	(2014年 9月22日)	907	907	1.5911	1.5921
第10計算期間	(2015年 3月20日)	773	773	1.5476	1.5486
第11計算期間	(2015年 9月24日)	622	623	1.3811	1.3821
第12計算期間	(2016年 3月22日)	510	511	1.2733	1.2743
第13計算期間	(2016年 9月20日)	470	471	1.3235	1.3245
	2015年10月末日	606	―	1.3865	―
	11月末日	615	―	1.4147	―
	12月末日	576	―	1.3452	―
	2016年 1月末日	517	―	1.2124	―
	2月末日	485	―	1.1998	―
	3月末日	523	―	1.3078	―
	4月末日	523	―	1.3421	―
	5月末日	493	―	1.2719	―
	6月末日	481	―	1.2422	―
	7月末日	495	―	1.3474	―
	8月末日	485	―	1.3405	―
	9月末日	484	―	1.3699	―
	10月末日	498	―	1.4151	―

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 9月21日)	8,835	8,923	1.0016	1.0116
第2特定期間	(2011年 3月22日)	26,025	26,291	0.9795	0.9895
第3特定期間	(2011年 9月20日)	41,174	41,684	0.8084	0.8184
第4特定期間	(2012年 3月21日)	27,018	27,335	0.8525	0.8625
第5特定期間	(2012年 9月20日)	15,020	15,179	0.7551	0.7631
第6特定期間	(2013年 3月21日)	10,372	10,428	0.9202	0.9252
第7特定期間	(2013年 9月20日)	6,955	6,993	0.9295	0.9345
第8特定期間	(2014年 3月20日)	5,610	5,638	1.0159	1.0209
第9特定期間	(2014年 9月22日)	5,158	5,181	1.0849	1.0899
第10特定期間	(2015年 3月20日)	5,279	5,302	1.1790	1.1840
第11特定期間	(2015年 9月24日)	4,574	4,595	1.0712	1.0762
第12特定期間	(2016年 3月22日)	4,011	4,031	0.9967	1.0017
第13特定期間	(2016年 9月20日)	3,579	3,598	0.9314	0.9364
	2015年10月末日	4,703	―	1.1238	―
	11月末日	4,647	―	1.1198	―
	12月末日	4,444	―	1.0845	―
	2016年 1月末日	4,121	―	1.0147	―
	2月末日	3,928	―	0.9746	―
	3月末日	4,048	―	1.0091	―
	4月末日	4,039	―	1.0105	―
	5月末日	3,902	―	0.9814	―
	6月末日	3,582	―	0.9092	―
	7月末日	3,723	―	0.9595	―
	8月末日	3,642	―	0.9408	―
	9月末日	3,611	―	0.9431	―
	10月末日	3,659	―	0.9670	―

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月21日)	1,044	1,045	1.0122	1.0132
第2計算期間	(2011年 3月22日)	2,161	2,163	1.0513	1.0523
第3計算期間	(2011年 9月20日)	2,228	2,228	0.9252	0.9252
第4計算期間	(2012年 3月21日)	1,414	1,415	1.0522	1.0532
第5計算期間	(2012年 9月20日)	902	902	1.0073	1.0073
第6計算期間	(2013年 3月21日)	443	443	1.2906	1.2916
第7計算期間	(2013年 9月20日)	391	391	1.3474	1.3484
第8計算期間	(2014年 3月20日)	175	175	1.5169	1.5179
第9計算期間	(2014年 9月22日)	150	150	1.6689	1.6699
第10計算期間	(2015年 3月20日)	212	212	1.8566	1.8576
第11計算期間	(2015年 9月24日)	188	188	1.7298	1.7308
第12計算期間	(2016年 3月22日)	162	162	1.6549	1.6559
第13計算期間	(2016年 9月20日)	128	128	1.5957	1.5967
	2015年10月末日	198	―	1.8222	―
	11月末日	198	―	1.8237	―
	12月末日	196	―	1.7732	―
	2016年 1月末日	177	―	1.6686	―
	2月末日	171	―	1.6114	―
	3月末日	163	―	1.6753	―
	4月末日	138	―	1.6858	―
	5月末日	133	―	1.6463	―
	6月末日	124	―	1.5346	―
	7月末日	132	―	1.6274	―
	8月末日	130	―	1.6043	―
	9月末日	130	―	1.6156	―
	10月末日	134	―	1.6645	―

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月21日)	0.1	0.1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2011年 3月22日)	38	38	1.0008	1.0008
第3計算期間	(2011年 9月20日)	5	5	1.0011	1.0011
第4計算期間	(2012年 3月21日)	3	3	1.0016	1.0016
第5計算期間	(2012年 9月20日)	3	3	1.0011	1.0021
第6計算期間	(2013年 3月21日)	22	22	1.0005	1.0015
第7計算期間	(2013年 9月20日)	14	14	1.0009	1.0009
第8計算期間	(2014年 3月20日)	4	4	1.0003	1.0013
第9計算期間	(2014年 9月22日)	4	4	1.0006	1.0006
第10計算期間	(2015年 3月20日)	6	6	1.0009	1.0009
第11計算期間	(2015年 9月24日)	6	6	1.0011	1.0011
第12計算期間	(2016年 3月22日)	6	6	1.0014	1.0014
第13計算期間	(2016年 9月20日)	6	6	1.0014	1.0014
	2015年10月末日	6	―	1.0012	―
	11月末日	6	―	1.0012	―
	12月末日	6	―	1.0012	―
	2016年 1月末日	6	―	1.0013	―
	2月末日	6	―	1.0014	―
	3月末日	6	―	1.0014	―
	4月末日	6	―	1.0014	―
	5月末日	6	―	1.0014	―
	6月末日	6	―	1.0014	―
	7月末日	6	―	1.0014	―
	8月末日	6	―	1.0014	―
	9月末日	6	―	1.0013	―
	10月末日	6	―	1.0013	―