有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/21-2024/03/21)

①【純資産の推移】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 9月22日)	1,924	1,926	1.1250	1.1260
第10特定期間	(2015年 3月20日)	1,733	1,735	1.1512	1.1522
第11特定期間	(2015年 9月24日)	1,628	1,630	1.1106	1.1116
第12特定期間	(2016年 3月22日)	1,440	1,441	1.0682	1.0692
第13特定期間	(2016年 9月20日)	1,392	1,393	1.0996	1.1006
第14特定期間	(2017年 3月21日)	1,368	1,369	1.1421	1.1431
第15特定期間	(2017年 9月20日)	1,338	1,339	1.1684	1.1694
第16特定期間	(2018年 3月20日)	1,224	1,225	1.1748	1.1758
第17特定期間	(2018年 9月20日)	1,165	1,167	1.1553	1.1563
第18特定期間	(2019年 3月20日)	1,085	1,086	1.1445	1.1455
第19特定期間	(2019年 9月20日)	1,014	1,015	1.1467	1.1477
第20特定期間	(2020年 3月23日)	809	810	1.0170	1.0180
第21特定期間	(2020年 9月23日)	916	917	1.1735	1.1745
第22特定期間	(2021年 3月22日)	950	950	1.3002	1.3012
第23特定期間	(2021年 9月21日)	973	974	1.3676	1.3686
第24特定期間	(2022年 3月22日)	827	828	1.1890	1.1900
第25特定期間	(2022年 9月20日)	716	717	1.0456	1.0466
第26特定期間	(2023年 3月20日)	679	680	1.0237	1.0247
第27特定期間	(2023年 9月20日)	623	623	1.0077	1.0087
第28特定期間	(2024年 3月21日)	594	595	1.0158	1.0168
	2023年 4月末日	666	―	1.0247	―
	5月末日	660	―	1.0218	―
	6月末日	666	―	1.0361	―
	7月末日	667	―	1.0415	―
	8月末日	649	―	1.0192	―
	9月末日	615	―	0.9980	―
	10月末日	593	―	0.9732	―
	11月末日	603	―	1.0038	―
	12月末日	616	―	1.0260	―
	2024年 1月末日	610	―	1.0187	―
	2月末日	604	―	1.0182	―
	3月末日	600	―	1.0256	―
	4月末日	591	―	1.0126	―

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 9月22日)	611	612	1.3338	1.3348
第10計算期間	(2015年 3月20日)	543	544	1.3708	1.3718
第11計算期間	(2015年 9月24日)	508	509	1.3285	1.3295
第12計算期間	(2016年 3月22日)	416	417	1.2848	1.2858
第13計算期間	(2016年 9月20日)	382	383	1.3288	1.3298
第14計算期間	(2017年 3月21日)	254	255	1.3868	1.3878
第15計算期間	(2017年 9月20日)	286	286	1.4248	1.4258
第16計算期間	(2018年 3月20日)	278	278	1.4390	1.4400
第17計算期間	(2018年 9月20日)	242	242	1.4214	1.4224
第18計算期間	(2019年 3月20日)	207	207	1.4146	1.4156
第19計算期間	(2019年 9月20日)	207	207	1.4235	1.4245
第20計算期間	(2020年 3月23日)	184	185	1.2693	1.2703
第21計算期間	(2020年 9月23日)	211	212	1.4699	1.4709
第22計算期間	(2021年 3月22日)	256	256	1.6342	1.6352
第23計算期間	(2021年 9月21日)	270	270	1.7252	1.7262
第24計算期間	(2022年 3月22日)	215	215	1.5074	1.5084
第25計算期間	(2022年 9月20日)	192	192	1.3339	1.3349
第26計算期間	(2023年 3月20日)	289	289	1.3163	1.3173
第27計算期間	(2023年 9月20日)	282	283	1.3026	1.3036
第28計算期間	(2024年 3月21日)	286	287	1.3196	1.3206
	2023年 4月末日	290	―	1.3190	―
	5月末日	285	―	1.3164	―
	6月末日	290	―	1.3361	―
	7月末日	292	―	1.3443	―
	8月末日	286	―	1.3171	―
	9月末日	280	―	1.2902	―
	10月末日	273	―	1.2596	―
	11月末日	282	―	1.3001	―
	12月末日	289	―	1.3299	―
	2024年 1月末日	287	―	1.3218	―
	2月末日	287	―	1.3224	―
	3月末日	289	―	1.3323	―
	4月末日	162	―	1.3180	―

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 9月22日)	25,295	25,425	0.9761	0.9811
第10特定期間	(2015年 3月20日)	21,269	21,384	0.9224	0.9274
第11特定期間	(2015年 9月24日)	16,329	16,431	0.7967	0.8017
第12特定期間	(2016年 3月22日)	13,127	13,220	0.7055	0.7105
第13特定期間	(2016年 9月20日)	12,028	12,113	0.7035	0.7085
第14特定期間	(2017年 3月21日)	13,544	13,623	0.8607	0.8657
第15特定期間	(2017年 9月20日)	12,568	12,640	0.8676	0.8726
第16特定期間	(2018年 3月20日)	11,402	11,470	0.8344	0.8394
第17特定期間	(2018年 9月20日)	9,317	9,355	0.7355	0.7385
第18特定期間	(2019年 3月20日)	8,850	8,885	0.7501	0.7531
第19特定期間	(2019年 9月20日)	7,592	7,624	0.6992	0.7022
第20特定期間	(2020年 3月23日)	5,171	5,191	0.5148	0.5168
第21特定期間	(2020年 9月23日)	6,065	6,084	0.6311	0.6331
第22特定期間	(2021年 3月22日)	6,565	6,583	0.7433	0.7453
第23特定期間	(2021年 9月21日)	6,560	6,577	0.7954	0.7974
第24特定期間	(2022年 3月22日)	5,902	5,917	0.7622	0.7642
第25特定期間	(2022年 9月20日)	5,447	5,462	0.7510	0.7530
第26特定期間	(2023年 3月20日)	4,770	4,784	0.6951	0.6971
第27特定期間	(2023年 9月20日)	5,109	5,122	0.7789	0.7809
第28特定期間	(2024年 3月21日)	5,034	5,046	0.8151	0.8171
	2023年 4月末日	4,836	―	0.7105	―
	5月末日	4,902	―	0.7241	―
	6月末日	5,236	―	0.7848	―
	7月末日	5,209	―	0.7854	―
	8月末日	5,186	―	0.7858	―
	9月末日	5,018	―	0.7659	―
	10月末日	4,933	―	0.7579	―
	11月末日	5,090	―	0.7954	―
	12月末日	5,010	―	0.7938	―
	2024年 1月末日	5,055	―	0.8066	―
	2月末日	5,088	―	0.8180	―
	3月末日	5,127	―	0.8305	―
	4月末日	5,160	―	0.8424	―

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 9月22日)	907	907	1.5911	1.5921
第10計算期間	(2015年 3月20日)	773	773	1.5476	1.5486
第11計算期間	(2015年 9月24日)	622	623	1.3811	1.3821
第12計算期間	(2016年 3月22日)	510	511	1.2733	1.2743
第13計算期間	(2016年 9月20日)	470	471	1.3235	1.3245
第14計算期間	(2017年 3月21日)	558	558	1.6801	1.6811
第15計算期間	(2017年 9月20日)	520	520	1.7538	1.7548
第16計算期間	(2018年 3月20日)	480	480	1.7463	1.7473
第17計算期間	(2018年 9月20日)	411	411	1.5904	1.5914
第18計算期間	(2019年 3月20日)	407	407	1.6609	1.6619
第19計算期間	(2019年 9月20日)	374	375	1.5868	1.5878
第20計算期間	(2020年 3月23日)	276	276	1.1943	1.1953
第21計算期間	(2020年 9月23日)	340	340	1.4916	1.4926
第22計算期間	(2021年 3月22日)	349	349	1.7839	1.7849
第23計算期間	(2021年 9月21日)	341	341	1.9376	1.9386
第24計算期間	(2022年 3月22日)	299	299	1.8860	1.8870
第25計算期間	(2022年 9月20日)	297	297	1.8879	1.8889
第26計算期間	(2023年 3月20日)	274	274	1.7768	1.7778
第27計算期間	(2023年 9月20日)	296	297	2.0216	2.0226
第28計算期間	(2024年 3月21日)	297	297	2.1451	2.1461
	2023年 4月末日	274	―	1.8214	―
	5月末日	277	―	1.8612	―
	6月末日	301	―	2.0216	―
	7月末日	302	―	2.0281	―
	8月末日	301	―	2.0352	―
	9月末日	292	―	1.9879	―
	10月末日	289	―	1.9724	―
	11月末日	304	―	2.0742	―
	12月末日	301	―	2.0750	―
	2024年 1月末日	293	―	2.1136	―
	2月末日	297	―	2.1486	―
	3月末日	303	―	2.1854	―
	4月末日	308	―	2.2220	―

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 9月22日)	5,158	5,181	1.0849	1.0899
第10特定期間	(2015年 3月20日)	5,279	5,302	1.1790	1.1840
第11特定期間	(2015年 9月24日)	4,574	4,595	1.0712	1.0762
第12特定期間	(2016年 3月22日)	4,011	4,031	0.9967	1.0017
第13特定期間	(2016年 9月20日)	3,579	3,598	0.9314	0.9364
第14特定期間	(2017年 3月21日)	3,797	3,814	1.0670	1.0720
第15特定期間	(2017年 9月20日)	3,809	3,826	1.1092	1.1142
第16特定期間	(2018年 3月20日)	3,429	3,445	1.0619	1.0669
第17特定期間	(2018年 9月20日)	3,198	3,213	1.0213	1.0263
第18特定期間	(2019年 3月20日)	3,185	3,200	1.0523	1.0573
第19特定期間	(2019年 9月20日)	2,934	2,949	1.0107	1.0157
第20特定期間	(2020年 3月23日)	2,381	2,395	0.8453	0.8503
第21特定期間	(2020年 9月23日)	2,688	2,701	0.9850	0.9900
第22特定期間	(2021年 3月22日)	3,066	3,080	1.1505	1.1555
第23特定期間	(2021年 9月21日)	3,206	3,219	1.2255	1.2305
第24特定期間	(2022年 3月22日)	2,948	2,961	1.1383	1.1433
第25特定期間	(2022年 9月20日)	2,945	2,958	1.1453	1.1503
第26特定期間	(2023年 3月20日)	2,615	2,628	1.0348	1.0398
第27特定期間	(2023年 9月20日)	2,739	2,752	1.1072	1.1122
第28特定期間	(2024年 3月21日)	2,781	2,793	1.1413	1.1463
	2023年 4月末日	2,669	―	1.0595	―
	5月末日	2,731	―	1.0850	―
	6月末日	2,826	―	1.1275	―
	7月末日	2,750	―	1.1005	―
	8月末日	2,754	―	1.1133	―
	9月末日	2,736	―	1.1069	―
	10月末日	2,654	―	1.0733	―
	11月末日	2,726	―	1.1119	―
	12月末日	2,674	―	1.0932	―
	2024年 1月末日	2,738	―	1.1222	―
	2月末日	2,799	―	1.1476	―
	3月末日	2,813	―	1.1550	―
	4月末日	2,845	―	1.1709	―

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 9月22日)	150	150	1.6689	1.6699
第10計算期間	(2015年 3月20日)	212	212	1.8566	1.8576
第11計算期間	(2015年 9月24日)	188	188	1.7298	1.7308
第12計算期間	(2016年 3月22日)	162	162	1.6549	1.6559
第13計算期間	(2016年 9月20日)	128	128	1.5957	1.5967
第14計算期間	(2017年 3月21日)	157	158	1.8771	1.8781
第15計算期間	(2017年 9月20日)	109	109	2.0037	2.0047
第16計算期間	(2018年 3月20日)	95	95	1.9718	1.9728
第17計算期間	(2018年 9月20日)	83	83	1.9505	1.9515
第18計算期間	(2019年 3月20日)	111	111	2.0597	2.0607
第19計算期間	(2019年 9月20日)	103	103	2.0364	2.0374
第20計算期間	(2020年 3月23日)	88	88	1.7570	1.7580
第21計算期間	(2020年 9月23日)	100	100	2.1083	2.1093
第22計算期間	(2021年 3月22日)	110	110	2.5222	2.5232
第23計算期間	(2021年 9月21日)	120	120	2.7519	2.7529
第24計算期間	(2022年 3月22日)	114	114	2.6216	2.6226
第25計算期間	(2022年 9月20日)	116	116	2.7082	2.7092
第26計算期間	(2023年 3月20日)	108	108	2.5176	2.5186
第27計算期間	(2023年 9月20日)	116	116	2.7640	2.7650
第28計算期間	(2024年 3月21日)	123	123	2.9233	2.9243
	2023年 4月末日	111	―	2.5888	―
	5月末日	112	―	2.6629	―
	6月末日	117	―	2.7778	―
	7月末日	115	―	2.7244	―
	8月末日	117	―	2.7677	―
	9月末日	116	―	2.7633	―
	10月末日	113	―	2.6926	―
	11月末日	118	―	2.8005	―
	12月末日	117	―	2.7664	―
	2024年 1月末日	120	―	2.8513	―
	2月末日	123	―	2.9274	―
	3月末日	124	―	2.9578	―
	4月末日	126	―	3.0107	―