有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【純資産の推移】
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 9月21日)	7,141	7,184	1.0086	1.0146
第2特定期間	(2011年 3月22日)	16,600	16,696	1.0325	1.0385
第3特定期間	(2011年 9月20日)	17,444	17,557	0.9271	0.9331
第4特定期間	(2012年 3月21日)	12,085	12,161	0.9544	0.9604
第5特定期間	(2012年 9月20日)	7,067	7,089	0.9478	0.9508
第6特定期間	(2013年 3月21日)	5,284	5,289	0.9933	0.9943
第7特定期間	(2013年 9月20日)	4,584	4,588	1.0462	1.0472
第8特定期間	(2014年 3月20日)	2,235	2,237	1.1076	1.1086
第9特定期間	(2014年 9月22日)	1,924	1,926	1.1250	1.1260
第10特定期間	(2015年 3月20日)	1,733	1,735	1.1512	1.1522
第11特定期間	(2015年 9月24日)	1,628	1,630	1.1106	1.1116
第12特定期間	(2016年 3月22日)	1,440	1,441	1.0682	1.0692
	2015年 4月末日	1,757	―	1.1704	―
	5月末日	1,758	―	1.1736	―
	6月末日	1,708	―	1.1506	―
	7月末日	1,677	―	1.1410	―
	8月末日	1,633	―	1.1089	―
	9月末日	1,594	―	1.0822	―
	10月末日	1,625	―	1.1176	―
	11月末日	1,577	―	1.1120	―
	12月末日	1,511	―	1.0947	―
	2016年 1月末日	1,447	―	1.0469	―
	2月末日	1,422	―	1.0491	―
	3月末日	1,441	―	1.0734	―
	4月末日	1,418	―	1.0822	―

野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月21日)	1,334	1,336	1.0143	1.0153
第2計算期間	(2011年 3月22日)	4,747	4,751	1.0734	1.0744
第3計算期間	(2011年 9月20日)	4,617	4,617	0.9994	0.9994
第4計算期間	(2012年 3月21日)	4,073	4,076	1.0682	1.0692
第5計算期間	(2012年 9月20日)	2,987	2,990	1.0917	1.0927
第6計算期間	(2013年 3月21日)	2,600	2,602	1.1588	1.1598
第7計算期間	(2013年 9月20日)	420	421	1.2288	1.2298
第8計算期間	(2014年 3月20日)	651	651	1.3065	1.3075
第9計算期間	(2014年 9月22日)	611	612	1.3338	1.3348
第10計算期間	(2015年 3月20日)	543	544	1.3708	1.3718
第11計算期間	(2015年 9月24日)	508	509	1.3285	1.3295
第12計算期間	(2016年 3月22日)	416	417	1.2848	1.2858
	2015年 4月末日	556	―	1.3949	―
	5月末日	558	―	1.3999	―
	6月末日	543	―	1.3738	―
	7月末日	539	―	1.3634	―
	8月末日	524	―	1.3265	―
	9月末日	496	―	1.2945	―
	10月末日	519	―	1.3378	―
	11月末日	547	―	1.3325	―
	12月末日	530	―	1.3133	―
	2016年 1月末日	507	―	1.2573	―
	2月末日	409	―	1.2617	―
	3月末日	416	―	1.2911	―
	4月末日	418	―	1.3030	―

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 9月21日)	87,175	88,186	1.0342	1.0462
第2特定期間	(2011年 3月22日)	191,613	193,860	1.0234	1.0354
第3特定期間	(2011年 9月20日)	236,851	240,203	0.8479	0.8599
第4特定期間	(2012年 3月21日)	162,130	164,303	0.8951	0.9071
第5特定期間	(2012年 9月20日)	86,477	87,613	0.7613	0.7713
第6特定期間	(2013年 3月21日)	59,740	60,073	0.8968	0.9018
第7特定期間	(2013年 9月20日)	37,206	37,412	0.9025	0.9075
第8特定期間	(2014年 3月20日)	29,319	29,479	0.9156	0.9206
第9特定期間	(2014年 9月22日)	25,295	25,425	0.9761	0.9811
第10特定期間	(2015年 3月20日)	21,269	21,384	0.9224	0.9274
第11特定期間	(2015年 9月24日)	16,329	16,431	0.7967	0.8017
第12特定期間	(2016年 3月22日)	13,127	13,220	0.7055	0.7105
	2015年 4月末日	21,488	―	0.9732	―
	5月末日	21,264	―	0.9789	―
	6月末日	20,366	―	0.9489	―
	7月末日	19,274	―	0.9115	―
	8月末日	17,147	―	0.8278	―
	9月末日	15,140	―	0.7422	―
	10月末日	15,876	―	0.7949	―
	11月末日	15,798	―	0.8061	―
	12月末日	14,592	―	0.7614	―
	2016年 1月末日	12,887	―	0.6812	―
	2月末日	12,538	―	0.6689	―
	3月末日	13,442	―	0.7246	―
	4月末日	13,449	―	0.7384	―

野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月21日)	4,802	4,807	1.0469	1.0479
第2計算期間	(2011年 3月22日)	7,461	7,468	1.1093	1.1103
第3計算期間	(2011年 9月20日)	9,162	9,162	0.9874	0.9874
第4計算期間	(2012年 3月21日)	5,829	5,834	1.1393	1.1403
第5計算期間	(2012年 9月20日)	3,337	3,340	1.0615	1.0625
第6計算期間	(2013年 3月21日)	2,187	2,189	1.3274	1.3284
第7計算期間	(2013年 9月20日)	1,624	1,625	1.3790	1.3800
第8計算期間	(2014年 3月20日)	1,089	1,090	1.4460	1.4470
第9計算期間	(2014年 9月22日)	907	907	1.5911	1.5921
第10計算期間	(2015年 3月20日)	773	773	1.5476	1.5486
第11計算期間	(2015年 9月24日)	622	623	1.3811	1.3821
第12計算期間	(2016年 3月22日)	510	511	1.2733	1.2743
	2015年 4月末日	786	―	1.6417	―
	5月末日	795	―	1.6598	―
	6月末日	749	―	1.6175	―
	7月末日	711	―	1.5625	―
	8月末日	643	―	1.4271	―
	9月末日	574	―	1.2866	―
	10月末日	606	―	1.3865	―
	11月末日	615	―	1.4147	―
	12月末日	576	―	1.3452	―
	2016年 1月末日	517	―	1.2124	―
	2月末日	485	―	1.1998	―
	3月末日	523	―	1.3078	―
	4月末日	523	―	1.3421	―

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 9月21日)	8,835	8,923	1.0016	1.0116
第2特定期間	(2011年 3月22日)	26,025	26,291	0.9795	0.9895
第3特定期間	(2011年 9月20日)	41,174	41,684	0.8084	0.8184
第4特定期間	(2012年 3月21日)	27,018	27,335	0.8525	0.8625
第5特定期間	(2012年 9月20日)	15,020	15,179	0.7551	0.7631
第6特定期間	(2013年 3月21日)	10,372	10,428	0.9202	0.9252
第7特定期間	(2013年 9月20日)	6,955	6,993	0.9295	0.9345
第8特定期間	(2014年 3月20日)	5,610	5,638	1.0159	1.0209
第9特定期間	(2014年 9月22日)	5,158	5,181	1.0849	1.0899
第10特定期間	(2015年 3月20日)	5,279	5,302	1.1790	1.1840
第11特定期間	(2015年 9月24日)	4,574	4,595	1.0712	1.0762
第12特定期間	(2016年 3月22日)	4,011	4,031	0.9967	1.0017
	2015年 4月末日	5,237	―	1.1849	―
	5月末日	5,482	―	1.2249	―
	6月末日	5,284	―	1.1920	―
	7月末日	5,247	―	1.1908	―
	8月末日	4,721	―	1.0883	―
	9月末日	4,453	―	1.0444	―
	10月末日	4,703	―	1.1238	―
	11月末日	4,647	―	1.1198	―
	12月末日	4,444	―	1.0845	―
	2016年 1月末日	4,121	―	1.0147	―
	2月末日	3,928	―	0.9746	―
	3月末日	4,048	―	1.0091	―
	4月末日	4,039	―	1.0105	―

野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月21日)	1,044	1,045	1.0122	1.0132
第2計算期間	(2011年 3月22日)	2,161	2,163	1.0513	1.0523
第3計算期間	(2011年 9月20日)	2,228	2,228	0.9252	0.9252
第4計算期間	(2012年 3月21日)	1,414	1,415	1.0522	1.0532
第5計算期間	(2012年 9月20日)	902	902	1.0073	1.0073
第6計算期間	(2013年 3月21日)	443	443	1.2906	1.2916
第7計算期間	(2013年 9月20日)	391	391	1.3474	1.3484
第8計算期間	(2014年 3月20日)	175	175	1.5169	1.5179
第9計算期間	(2014年 9月22日)	150	150	1.6689	1.6699
第10計算期間	(2015年 3月20日)	212	212	1.8566	1.8576
第11計算期間	(2015年 9月24日)	188	188	1.7298	1.7308
第12計算期間	(2016年 3月22日)	162	162	1.6549	1.6559
	2015年 4月末日	234	―	1.8732	―
	5月末日	254	―	1.9443	―
	6月末日	231	―	1.8996	―
	7月末日	228	―	1.9059	―
	8月末日	190	―	1.7504	―
	9月末日	183	―	1.6869	―
	10月末日	198	―	1.8222	―
	11月末日	198	―	1.8237	―
	12月末日	196	―	1.7732	―
	2016年 1月末日	177	―	1.6686	―
	2月末日	171	―	1.6114	―
	3月末日	163	―	1.6753	―
	4月末日	138	―	1.6858	―

野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月21日)	0.1	0.1	1.0002	1.0002
第2計算期間	(2011年 3月22日)	38	38	1.0008	1.0008
第3計算期間	(2011年 9月20日)	5	5	1.0011	1.0011
第4計算期間	(2012年 3月21日)	3	3	1.0016	1.0016
第5計算期間	(2012年 9月20日)	3	3	1.0011	1.0021
第6計算期間	(2013年 3月21日)	22	22	1.0005	1.0015
第7計算期間	(2013年 9月20日)	14	14	1.0009	1.0009
第8計算期間	(2014年 3月20日)	4	4	1.0003	1.0013
第9計算期間	(2014年 9月22日)	4	4	1.0006	1.0006
第10計算期間	(2015年 3月20日)	6	6	1.0009	1.0009
第11計算期間	(2015年 9月24日)	6	6	1.0011	1.0011
第12計算期間	(2016年 3月22日)	6	6	1.0014	1.0014
	2015年 4月末日	6	―	1.0009	―
	5月末日	6	―	1.0009	―
	6月末日	6	―	1.0009	―
	7月末日	6	―	1.0010	―
	8月末日	6	―	1.0011	―
	9月末日	6	―	1.0011	―
	10月末日	6	―	1.0012	―
	11月末日	6	―	1.0012	―
	12月末日	6	―	1.0012	―
	2016年 1月末日	6	―	1.0013	―
	2月末日	6	―	1.0014	―
	3月末日	6	―	1.0014	―
	4月末日	6	―	1.0014	―