資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		178,987,673	269,194,657
負債合計		264,883,488	324,880,427
純資産の部
元本等

2018/03/29 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	207,244
追加型株式投資信託	711	15,353,435
株式投資信託 合計	791	15,560,678
単位型公社債投資信託	24	121,006
追加型公社債投資信託	14	1,645,387
公社債投資信託 合計	38	1,766,394
総合計	829	17,327,072

2018/03/29 9:12

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		7,999,893,758	96.21
	内 タイ	661,545,215	7.96
	内 マレーシア	477,075,607	5.74
	内 フィリピン	21,915,500	0.26
	内 インドネシア	770,331,088	9.26
	内 ポーランド	722,455,082	8.69
	内 ロシア	614,317,170	7.39
	内 ハンガリー	344,730,780	4.15
	内 ルーマニア	232,265,525	2.79
	内 トルコ	538,520,326	6.48
	内 チェコ	301,675,669	3.63
	内 メキシコ	771,708,667	9.28
	内 コロンビア	553,986,974	6.66
	内 ペルー	216,330,685	2.60
	内 チリ	192,157,688	2.31
	内 ブラジル	834,124,153	10.03
	内 ウルグアイ	19,521,035	0.23
	内 アルゼンチン	63,218,884	0.76
	内 南アフリカ	664,013,710	7.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		315,042,343	3.79
純資産総額		8,314,936,101	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		140,271,490	1.69
	内 日本	140,271,490	1.69

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績
●DCダイワ新興国債券インデックスファンド

2018/03/29 9:12

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,186,460,713	99.90
	内 日本	5,186,460,713	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,973,923	0.10
純資産総額		5,191,434,636	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/29 9:12

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/03/29 9:12