純資産
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2023年1月5日現在2023/03/29 9:17
該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年7月5日現在 当中間計算期間末
2023年1月5日現在1口当たり純資産額 1.3469円 1.3528円 (1万口当たり純資産額) (13,469円) (13,528円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 560,866,326 449,344,972 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年7月5日現在 2023年1月5日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 621,512,504 495,839,376 コール・ローン 396,151,556 370,902,342 国債証券 24,747,159,762 26,836,950,573 派生商品評価勘定 33,518 1,402,230 未収入金 3,586,087 542,744,312 未収利息 336,198,173 349,068,551 前払費用 36,176,184 29,296,047 流動資産合計 26,140,817,784 28,626,203,431 資産合計 26,140,817,784 28,626,203,431 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 861,697 86,670 未払金 522,369,581 437,647,769 未払解約金 37,629,108 11,610,533 その他未払費用 5,940 - 流動負債合計 560,866,326 449,344,972 負債合計 560,866,326 449,344,972 純資産の部 元本等 元本 ※1 17,708,826,793 19,363,998,611 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,871,124,665 8,812,859,848 元本等合計 25,579,951,458 28,176,858,459 純資産合計 25,579,951,458 28,176,858,459 負債純資産合計 26,140,817,784 28,626,203,431 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年7月6日 至 2023年1月5日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年7月5日現在 2023年1月5日現在 1. ※1 期首 2021年7月6日 2022年7月6日 期首元本額 14,553,919,275円 17,708,826,793円 期中追加設定元本額 3,933,705,045円 1,991,507,653円 期中一部解約元本額 778,797,527円 336,335,835円 期末元本額の内訳 ファンド名 新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 236,473,927円 310,139,337円 ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 320,249,481円 316,425,966円 ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 332,025,577円 318,222,247円 D-I's 新興国債券インデックス 59,523,115円 59,406,731円 iFree 新興国債券インデックス 5,204,607,369円 5,815,002,564円 iFree 8資産バランス 3,623,504,790円 4,025,135,606円 ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) 734,959円 1,720,952円 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 7,754,073,709円 8,344,139,801円 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 145,588,599円 141,507,979円 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 32,045,267円 32,297,428円 計 17,708,826,793円 19,363,998,611円 2. 期末日における受益権の総数 17,708,826,793口 19,363,998,611口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年1月5日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 2022年7月5日 現在 2023年1月5日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 62,244,900 - 62,790,000 △545,100 - - - - インドネシア ・ ルピア 62,244,900 - 62,790,000 △545,100 - - - - 買 建 141,932,681 - 141,649,602 △283,079 125,934,170 - 127,249,730 1,315,560 オフショア・ 人民元 - - - - 19,206,170 - 19,166,600 △39,570 チェコ・コルナ 97,175,000 - 97,017,830 △157,170 28,749,500 - 29,275,500 526,000 トルコ・リラ 9,955,675 - 9,853,875 △101,800 - - - - ハンガリー・ フォリント - - - - 24,310,300 - 24,788,610 478,310 ポーランド・ ズロチ 10,741,066 - 10,683,439 △57,627 23,643,200 - 24,041,120 397,920 マレーシア・ リンギット - - - - 30,025,000 - 29,977,900 △47,100 南アフリカ・ ランド 24,060,940 - 24,094,458 33,518 - - - - 合計 204,177,581 - 204,439,602 △828,179 125,934,170 - 127,249,730 1,315,560 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2022年7月5日現在 2023年1月5日現在 1口当たり純資産額 1.4445円 1.4551円 (1万口当たり純資産額) (14,445円) (14,551円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/03/29 9:17
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 306,528 追加型株式投資信託 773 21,171,806 株式投資信託 合計 861 21,478,334 単位型公社債投資信託 82 164,674 追加型公社債投資信託 14 1,419,620 公社債投資信託 合計 96 1,584,294 総合計 957 23,062,628 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 306,528 追加型株式投資信託 773 21,171,806 株式投資信託 合計 861 21,478,334 単位型公社債投資信託 82 164,674 追加型公社債投資信託 14 1,419,620 公社債投資信託 合計 96 1,584,294 総合計 957 23,062,628 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/29 9:17
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第3計算期間 24.4 第4計算期間 4.7 第5計算期間 △0.2 第6計算期間 △14.8 第7計算期間 15.5 第8計算期間 △5.5 第9計算期間 6.6 第10計算期間 △4.2 第11計算期間 8.1 第12計算期間 △1.9 2022年7月6日～ 2023年1月5日 0.4 (参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,003,927,820 3.44 純資産総額 29,210,776,409 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 28,206,848,589 96.56 内 中国 2,805,814,389 9.61 内 タイ 2,957,249,238 10.12 内 マレーシア 2,881,790,271 9.87 内 フィリピン 21,881,954 0.07 内 インドネシア 2,854,621,152 9.77 内 ポーランド 2,036,243,398 6.97 内 ハンガリー 908,598,941 3.11 内 ルーマニア 951,643,945 3.26 内 トルコ 242,840,514 0.83 内 チェコ 1,592,549,527 5.45 内 メキシコ 2,868,127,798 9.82 内 ドミニカ共和国 24,411,399 0.08 内 コロンビア 1,053,597,672 3.61 内 ペルー 621,651,535 2.13 内 チリ 618,620,119 2.12 内 ブラジル 2,849,337,394 9.75 内 ウルグアイ 30,073,741 0.10 内 エジプト 210,299,783 0.72 内 南アフリカ 2,677,495,819 9.17 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,003,927,820 3.44 純資産総額 29,210,776,409 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 73,305,420 0.25 内 日本 73,305,420 0.25
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/03/29 9:17
(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 36,812,811 0.29 純資産総額 12,593,537,134 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 12,556,724,323 99.71 内 日本 12,556,724,323 99.71 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 36,812,811 0.29 純資産総額 12,593,537,134 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/03/29 9:17
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/03/29 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第3計算期間末 (2013年7月5日) 468,941,726 468,941,726 1.2802 1.2802 第4計算期間末 (2014年7月7日) 1,521,463,465 1,521,463,465 1.3404 1.3404 第5計算期間末 (2015年7月6日) 2,288,373,659 2,288,373,659 1.3371 1.3371 第6計算期間末 (2016年7月5日) 2,748,767,694 2,748,767,694 1.1392 1.1392 第7計算期間末 (2017年7月5日) 4,117,261,140 4,117,261,140 1.3162 1.3162 第8計算期間末 (2018年7月5日) 5,380,250,028 5,380,250,028 1.2433 1.2433 第9計算期間末 (2019年7月5日) 7,118,832,775 7,118,832,775 1.3249 1.3249 第10計算期間末 (2020年7月6日) 8,263,120,148 8,263,120,148 1.2698 1.2698 第11計算期間末 (2021年7月5日) 10,166,856,368 10,166,856,368 1.3725 1.3725 2022年1月末日 10,499,023,644 - 1.3342 - 2月末日 10,405,696,286 - 1.3214 - 3月末日 10,820,990,188 - 1.3450 - 4月末日 10,942,319,140 - 1.3417 - 5月末日 10,992,408,988 - 1.3339 - 6月末日 11,306,854,126 - 1.3567 - 第12計算期間末 (2022年7月5日) 11,233,931,935 11,233,931,935 1.3469 1.3469 7月末日 11,197,371,533 - 1.3292 - 8月末日 11,636,340,582 - 1.3753 - 9月末日 11,678,697,524 - 1.3603 - 10月末日 12,066,268,729 - 1.3896 - 11月末日 12,131,779,416 - 1.3860 - 12月末日 12,153,364,483 - 1.3507 - 2023年1月末日 12,593,537,134 - 1.3880 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/03/29 9:17
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
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