負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

「南アフリカ株ファンド」

(平成27年8月31日現在)
	内 スイス	3,630,172	6.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,138,283	9.23
純資産総額		55,698,646	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/10/07 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額建物 676千円器具備品 9,335千円※2.投資有価証券のうち、国債10,490千円を宅地建物取引業に係る営業保証金として供託しております。※3.関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。未払代行手数料 9,296千円	※1.有形固定資産の減価償却累計額建物 1,058千円器具備品 10,725千円※2.投資有価証券のうち、国債10,397千円を宅地建物取引業に係る営業保証金として供託しております。※3.関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。未払金 7,189千円未払代行手数料 7,254千円未払費用 64,171千円
※4. ファンド運用に係る助言会社ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社(以下、助言会社)の助言サービス内容が不的確であったことにより当社が支払を留保している助言報酬に関し、助言会社から申し立てられた当社債権の仮差押えについての東京地方裁判所の仮差押え決定金額に係る東京法務局への供託金であります(6.偶発債務の注記参照)。

(損益計算書関係)

2015/10/07 9:04

#3 純資産額計算書（連結）

「南アフリカ株ファンド」

(平成27年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	56,151,598円
Ⅱ 負債総額	452,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,698,646円

2015/10/07 9:04

#4 資産の評価（連結）

準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産額が基準価額です。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2015/10/07 9:04