負債

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)

【閲覧】

個別

#1 投資状況（連結）

「南アフリカ株ファンド」

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額建物 676千円器具備品 9,335千円※2.投資有価証券のうち、国債10,490千円を宅地建物取引業に係る営業保証金として供託しております。※3.関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。未払代行手数料 9,296千円	※1.有形固定資産の減価償却累計額建物 1,058千円器具備品 10,725千円※2.投資有価証券のうち、国債10,397千円を宅地建物取引業に係る営業保証金として供託しております。※3.関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。未払金 7,189千円未払代行手数料 7,254千円未払費用 64,171千円
※4. ファンド運用に係る助言会社ドラゴン・キャピタル・アドバイザリー・リミテッド社(以下、助言会社)の助言サービス内容が不的確であったことにより当社が支払を留保している助言報酬に関し、助言会社から申し立てられた当社債権の仮差押えについての東京地方裁判所の仮差押え決定金額に係る東京法務局への供託金であります(6.偶発債務の注記参照)。

(損益計算書関係)