当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△19,304,173	3,926,167
当期純利益又は当期純損失(△)	△19,304,173	3,926,167
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,945,960	774,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,429,236	△9,330,082

2017/10/06 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報 )

項目	前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額	63,653円91銭	17,463円49銭
1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)	2,070円39銭	△47,517円65銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(単位:千円)

2017/10/06 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第6期計算期間(自 平成27年 7月 8日至 平成28年 7月 7日)	第7期計算期間(自 平成28年 7月 8日至 平成29年 7月 7日)
1. その他費用の内訳	主に、カストディフィー554,119円及び監査費用324,000円であります。	主に、カストディフィー398,007円及び監査費用324,000円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,366,282円)及び分配準備積立金(2,959,682円)より分配対象額は7,325,964円(1口当たり0.148511円)であります。なお、分配は行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(563,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,795,016円)及び分配準備積立金(2,426,739円)より分配対象額は8,785,634円(1口当たり0.161325円)であります。なお、分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2017/10/06 9:09