南アフリカ株ファンドの株式の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

⑪ 再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

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#2 その他の関係法人の概況（連結）

① 受託会社
名 称 三井住友信託銀行株式会社
資本金の額 342,037百万円(2019年3月末現在)

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#3 ファンドの仕組み（連結）

資本金 280百万円
発行済株式の総数 8,595株
ロ.委託会社の沿革

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#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類の定義

単位型・追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	海外	目論見書または信託約款において、海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

属性区分の定義

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#5 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス:http://www.capital-am.co.jp/

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#6 委託会社等の概況（連結）

280百万円
② 会社が発行する株式総数
40,000株

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#7 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
当ファンドは、主に海外の株式に投資しますので、当ファンドの基準価額は、株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。2019/10/08 15:21

#8 投資制限（連結）

株式への投資割合には制限を設けません。2019/10/08 15:21

#9 投資対象（連結）

21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

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#10 投資方針（連結）

要投資対象
南アフリカの取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
② 投資態度

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#11 投資有価証券の主要銘柄（連結）

「南アフリカ株ファンド」

(2019年8月30日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量(株)	簿価単価簿価金額	評価単価時価金額	投資比率
1	AngloGold Ashanti Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,600	247.43	344.52	14.93%
		南アフリカ	素材		643,318	895,752
2	Naspers Ltd	南アフリカ・ランド	株式	182	3,481.86	3,422.84	10.38%
		南アフリカ	メディア		633,698	622,956
3	Cie Financiere RichemontSA	南アフリカ・ランド	株式	5,240	118.70	118.59	10.35%
		スイス	耐久消費財・アパレル		622,017	621,411
4	African Rainbow MineralsLtd	南アフリカ・ランド	株式	3,290	175.57	160.71	8.81%
		南アフリカ	素材		577,637	528,735
5	Anglo American PLC	南アフリカ・ランド	株式	1,500	378.80	323.85	8.10%
		イギリス	素材		568,200	485,775
6	BHP GROUP PLC	南アフリカ・ランド	株式	1,000	345.92	322.12	5.37%
		イギリス	素材		345,920	322,120
7	MTN Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,580	103.52	100.50	4.32%
		南アフリカ	電気通信サービス		267,082	259,290
8	BRITISH AMERICAN TABACCOPLC	南アフリカ・ランド	株式	380	532.91	534.81	3.39%
		イギリス	食品・飲料・タバコ		202,505	203,227
9	Pick n Pay Stores Ltd	南アフリカ・ランド	株式	3,500	66.48	56.00	3.27%
		南アフリカ	食品・生活必需品小売り		232,680	196,000
10	Mondi Plc	南アフリカ・ランド	株式	600	314.92	291.72	2.92%
		イギリス	素材		188,952	175,032
11	Standard Bank Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	990	188.96	170.35	2.81%
		南アフリカ	銀行		187,070	168,646
12	Vodacom Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,500	116.88	111.68	2.79%
		南アフリカ	電気通信サービス		175,320	167,520
13	Nedbank Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	700	245.90	218.69	2.55%
		南アフリカ	銀行		172,130	153,083
14	Netcare Ltd	南アフリカ・ランド	株式	9,190	16.84	15.87	2.43%
		南アフリカ	ヘルスケア機器・サービス		154,759	145,845
15	Sasol Ltd	南アフリカ・ランド	株式	510	344.97	282.50	2.40%
		南アフリカ	エネルギー		175,934	144,075
16	Woolworths HoldingsLtd/South	南アフリカ・ランド	株式	2,500	46.86	53.93	2.25%
		南アフリカ	小売		117,150	134,825
17	Life Healthcare GroupHoldings	南アフリカ・ランド	株式	5,000	21.87	22.16	1.85%
		南アフリカ	ヘルスケア機器・サービス		109,350	110,800
18	Investec Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,000	92.31	78.59	1.31%
		南アフリカ	各種金融		92,310	78,590
19	Shoprite Holdings Ltd	南アフリカ・ランド	株式	700	155.64	110.25	1.29%
		南アフリカ	食品・生活必需品小売り		108,948	77,175
20	Sappi Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,500	52.77	43.41	1.09%
		南アフリカ	素材		79,155	65,115
21	PPC Ltd	南アフリカ・ランド	株式	15,000	5.32	4.10	1.02%
		南アフリカ	素材		79,800	61,500
22	Aspen Pharmacare HoldingsLtd	南アフリカ・ランド	株式	760	99.64	76.02	0.96%
		南アフリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		75,726	57,775
23	MultiChoice Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	182	135.91	131.10	0.40%
		南アフリカ	メディア		24,735	23,860

e style="width:655px;text-align:left;">(2019年8月30日現在)銘柄名通貨
地域種類

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#12 投資状況（連結）

「南アフリカ株ファンド」

(2019年8月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		39,608,816	94.97
	内 南アフリカ	27,046,231	64.85

e style="width:654px;">(2019年8月30日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式39,608,81694.97内 南アフリカ27,046,23164.85内 イギリス8,243,77519.77内 スイス4,318,81010.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,096,8615.03純資産総額41,705,677100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#13 換金（解約）手続等（連結）

基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。(略称:南アフリカ株)また、委託会社のホームページでもご覧になれます。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス http://www.capital-am.co.jp/

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#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数(株)	当事業年度増加株式数(株)	当事業年度減少株式数(株)	当事業年度末株式数(株)
発行済株式
普通株式	8,705	-	-	8,705
合計	8,705	-	-	8,705

2.自己株式の種類及び株式数に関する事項

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#15 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e class="f2">1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

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#16 課税上の取扱い（連結）

・ 解約時および償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として、2037年12月31日までの間、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要です。なお、「源泉徴収あり」の特定口座については、源泉徴収が行われます。
※ 2016年1月1日以降、解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能です。
なお、特定公社債(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も通算が可能です。

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#17 資産の評価（連結）

② 主な運用対象資産の評価基準および評価方法
イ.株式
原則として、基準価額計算日における証券取引所の終値(外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日の終値)で評価します。

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#18 附属明細表（連結）

①有価証券明細表(2019年7月8日現在)
イ.株式
e class="f2">通貨銘柄名数量

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