有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表(2019年7月8日現在)

イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
南アフリカ	African Rainbow Minerals Ltd	2,940	175.010	514,529.40
・ランド	MTN Group Ltd	1,860	103.700	192,882.00
	AngloGold Ashanti Ltd	2,900	247.430	717,547.00
	Naspers Ltd	182	3,481.860	633,698.52
	Nedbank Group Ltd	1,200	245.900	295,080.00
	Netcare Ltd	9,190	16.840	154,759.60
	Pick n Pay Stores Ltd	3,500	66.480	232,680.00
	Sappi Ltd	1,500	52.770	79,155.00
	Sasol Ltd	1,010	344.970	348,419.70
	Shoprite Holdings Ltd	1,200	155.640	186,768.00
	Standard Bank Group Ltd	1,590	188.960	300,446.40
	Woolworths Holdings Ltd/South	2,500	46.860	117,150.00
	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1,660	99.640	165,402.40
	Investec Ltd	3,000	92.310	276,930.00
	Anglo American PLC	1,800	378.800	681,840.00
	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	580	532.910	309,087.80
	Cie Financiere Richemont SA	4,740	118.770	562,969.80
	Mondi Ltd	1,000	314.920	314,920.00
	Life Healthcare Group Holdings	5,000	21.870	109,350.00
	Vodacom Group Ltd	1,500	116.880	175,320.00
	PPC Ltd	30,000	5.320	159,600.00
	MultiChoice Group Ltd	182	135.910	24,735.62
	BHP GROUP PLC	1,200	345.920	415,104.00
南アフリカ・ランド 小計		80,234		6,968,375.24
				(53,238,387)
合計		80,234		53,238,387
				(53,238,387)

(注1) 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
南アフリカ・ランド	株式 23銘柄	93.1%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。