有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成27年7月7日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	株数 (株)	評価単価	評価金額	備考
南アフリカ ・ランド	BHP Billiton PLC	700	237.200	166,040.000
	African Rainbow Minerals Ltd	1,100	78.250	86,075.000
	Steinhoff International Holdin	4,990	75.450	376,495.500
	SABMiller PLC	940	637.050	598,827.000
	MTN Group Ltd	2,800	227.090	635,852.000
	AngloGold Ashanti Ltd	2,700	107.910	291,357.000
	FirstRand Ltd	13,000	52.400	681,200.000
	Netcare Ltd	17,500	38.420	672,350.000
	Sasol Ltd	850	427.000	362,950.000
	Standard Bank Group Ltd	4,000	159.500	638,000.000
	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1,830	359.720	658,287.600
	Anglo American PLC	1,000	171.210	171,210.000
	Cie Financiere Richemont SA	4,000	99.040	396,160.000
	South 32	700	16.500	11,550.000
南アフリカ・ランド 小計		56,110		5,746,354.100
				(56,946,369)
合計		56,110		56,946,369
				(56,946,369)

(注1) 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2) 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
南アフリカ・ランド	株式 14銘柄	90.0%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。