有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成26年7月7日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	株数 (株)	評価単価	評価金額	備考
南アフリカ ・ランド	BHP Billiton PLC	1,200	370.240	444,288.000
	African Rainbow Minerals Ltd	2,200	191.900	422,180.000
	Steinhoff International Holdin	10,000	55.850	558,500.000
	SABMiller PLC	1,200	626.210	751,452.000
	MTN Group Ltd	3,300	225.150	742,995.000
	AngloGold Ashanti Ltd	1,300	183.570	238,641.000
	FirstRand Ltd	13,000	40.770	530,010.000
	Netcare Ltd	23,500	29.590	695,365.000
	Sasol Ltd	1,050	627.940	659,337.000
	Standard Bank Group Ltd	4,000	144.640	578,560.000
	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	2,300	287.780	661,894.000
	Anglo American PLC	1,650	280.490	462,808.500
	Cie Financiere Richemont SA	4,000	111.840	447,360.000
南アフリカ・ランド 小計		68,700		7,193,390.500
				(68,337,210)
合計		68,700		68,337,210

(注1) 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2) 合計欄における評価金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
南アフリカ・ランド	株式13銘柄	90.4%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。