有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月8日-平成30年7月9日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成30年7月9日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
南アフリカ	BHP Billiton PLC	1,200	298.330	357,996.00
・ランド	African Rainbow Minerals Ltd	2,300	117.700	270,710.00
	AngloGold Ashanti Ltd	2,540	117.060	297,332.40
	Naspers Ltd	182	3,438.530	625,812.46
	Nedbank Group Ltd	1,200	261.800	314,160.00
	Netcare Ltd	9,190	28.500	261,915.00
	Pick n Pay Stores Ltd	3,500	76.930	269,255.00
	Sappi Ltd	1,500	90.370	135,555.00
	Sasol Ltd	760	503.000	382,280.00
	Shoprite Holdings Ltd	1,200	223.280	267,936.00
	Standard Bank Group Ltd	1,590	192.000	305,280.00
	Woolworths Holdings Ltd/South	2,500	54.690	136,725.00
	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1,660	262.830	436,297.80
	Investec Ltd	3,000	97.850	293,550.00
	Anglo American PLC	1,800	304.570	548,226.00
	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	580	701.400	406,812.00
	Cie Financiere Richemont SA	4,000	112.320	449,280.00
	Mondi Ltd	1,000	359.930	359,930.00
	Life Healthcare Group Holdings	5,000	25.050	125,250.00
	Vodacom Group Ltd	1,500	127.100	190,650.00
	PPC Ltd	30,000	7.050	211,500.00
	South 32	4,500	36.010	162,045.00
南アフリカ・ランド 小計		80,702		6,808,497.66
				(55,897,766)
合計		80,702		55,897,766
				(55,897,766)

(注1) 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2) 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
南アフリカ・ランド	株式 22銘柄	91.7%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。