有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成29年7月7日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
南アフリカ	BHP Billiton PLC	1,600	215.550	344,880.00
・ランド	African Rainbow Minerals Ltd	2,300	82.700	190,210.00
	MTN Group Ltd	1,550	117.500	182,125.00
	AngloGold Ashanti Ltd	2,540	132.300	336,042.00
	Naspers Ltd	282	2,494.000	703,308.00
	Netcare Ltd	17,190	25.450	437,485.50
	Sasol Ltd	1,460	372.880	544,404.80
	Standard Bank Group Ltd	1,590	146.110	232,314.90
	Woolworths Holdings Ltd/South	2,500	62.290	155,725.00
	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1,660	293.660	487,475.60
	Anglo American PLC	3,100	182.980	567,238.00
	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	580	901.460	522,846.80
	Cie Financiere Richemont SA	4,000	107.550	430,200.00
	South 32	15,200	28.530	433,656.00
南アフリカ・ランド 小計		55,552		5,567,911.60
				(46,993,174)
合計		55,552		46,993,174
				(46,993,174)

(注1) 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2) 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
南アフリカ・ランド	株式 14銘柄	96.4%	100.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。