有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成28年7月7日現在)
イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
南アフリカ	BHP Billiton PLC	1,100	178.410	196,251.00
・ランド	SABMiller PLC	700	835.100	584,570.00
	MTN Group Ltd	970	139.240	135,062.80
	AngloGold Ashanti Ltd	3,160	303.070	957,701.20
	Naspers Ltd	192	2,113.000	405,696.00
	Netcare Ltd	13,490	30.150	406,723.50
	Sasol Ltd	680	386.360	262,724.80
	Standard Bank Group Ltd	1,590	120.020	190,831.80
	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	1,030	368.500	379,555.00
	Anglo American PLC	3,100	138.500	429,350.00
	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	700	937.000	655,900.00
	Cie Financiere Richemont SA	3,000	82.690	248,070.00
南アフリカ・ランド 小計		29,712		4,852,436.10
				(33,239,187)
合計		29,712		33,239,187
				(33,239,187)

(注1) 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2) 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
南アフリカ・ランド	株式 12銘柄	83.1%	100%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。