有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「南アフリカ株ファンド」

(2019年8月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	AngloGold Ashanti Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,600	247.43	344.52	14.93%
		南アフリカ	素材		643,318	895,752
2	Naspers Ltd	南アフリカ・ランド	株式	182	3,481.86	3,422.84	10.38%
		南アフリカ	メディア		633,698	622,956
3	Cie Financiere Richemont SA	南アフリカ・ランド	株式	5,240	118.70	118.59	10.35%
		スイス	耐久消費財・アパレル		622,017	621,411
4	African Rainbow Minerals Ltd	南アフリカ・ランド	株式	3,290	175.57	160.71	8.81%
		南アフリカ	素材		577,637	528,735
5	Anglo American PLC	南アフリカ・ランド	株式	1,500	378.80	323.85	8.10%
		イギリス	素材		568,200	485,775
6	BHP GROUP PLC	南アフリカ・ランド	株式	1,000	345.92	322.12	5.37%
		イギリス	素材		345,920	322,120
7	MTN Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,580	103.52	100.50	4.32%
		南アフリカ	電気通信サービス		267,082	259,290
8	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	南アフリカ・ランド	株式	380	532.91	534.81	3.39%
		イギリス	食品・飲料・タバコ		202,505	203,227
9	Pick n Pay Stores Ltd	南アフリカ・ランド	株式	3,500	66.48	56.00	3.27%
		南アフリカ	食品・生活必需品小売り		232,680	196,000
10	Mondi Plc	南アフリカ・ランド	株式	600	314.92	291.72	2.92%
		イギリス	素材		188,952	175,032
11	Standard Bank Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	990	188.96	170.35	2.81%
		南アフリカ	銀行		187,070	168,646
12	Vodacom Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,500	116.88	111.68	2.79%
		南アフリカ	電気通信サービス		175,320	167,520
13	Nedbank Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	700	245.90	218.69	2.55%
		南アフリカ	銀行		172,130	153,083
14	Netcare Ltd	南アフリカ・ランド	株式	9,190	16.84	15.87	2.43%
		南アフリカ	ヘルスケア機器・サービス		154,759	145,845
15	Sasol Ltd	南アフリカ・ランド	株式	510	344.97	282.50	2.40%
		南アフリカ	エネルギー		175,934	144,075
16	Woolworths Holdings Ltd/South	南アフリカ・ランド	株式	2,500	46.86	53.93	2.25%
		南アフリカ	小売		117,150	134,825
17	Life Healthcare Group Holdings	南アフリカ・ランド	株式	5,000	21.87	22.16	1.85%
		南アフリカ	ヘルスケア機器・サービス		109,350	110,800
18	Investec Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,000	92.31	78.59	1.31%
		南アフリカ	各種金融		92,310	78,590
19	Shoprite Holdings Ltd	南アフリカ・ランド	株式	700	155.64	110.25	1.29%
		南アフリカ	食品・生活必需品小売り		108,948	77,175
20	Sappi Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,500	52.77	43.41	1.09%
		南アフリカ	素材		79,155	65,115
21	PPC Ltd	南アフリカ・ランド	株式	15,000	5.32	4.10	1.02%
		南アフリカ	素材		79,800	61,500
22	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	南アフリカ・ランド	株式	760	99.64	76.02	0.96%
		南アフリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		75,726	57,775
23	MultiChoice Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	182	135.91	131.10	0.40%
		南アフリカ	メディア		24,735	23,860

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年8月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	42.23
		メディア	10.78
		耐久消費財・アパレル	10.35
		電気通信サービス	7.11
		銀行	5.36
		食品・生活必需品小売り	4.55
		ヘルスケア機器・サービス	4.28
		食品・飲料・タバコ	3.39
		エネルギー	2.40
		小売	2.25
		各種金融	1.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	0.96
	小計		94.97
合 計(対純資産総額比)			94.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。