有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「南アフリカ株ファンド」

(平成28年8月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	AngloGold Ashanti Ltd	南アフリカ・ランド	株式	3,160	303.07	247.00	13.30%
		南アフリカ	素材		957,701	780,520
2	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	南アフリカ・ランド	株式	700	937.00	900.28	10.74%
		イギリス	食品・飲料・タバコ		655,900	630,196
3	SABMiller PLC	南アフリカ・ランド	株式	700	835.10	835.86	9.97%
		イギリス	食品・飲料・タバコ		584,570	585,102
4	Anglo American PLC	南アフリカ・ランド	株式	3,100	138.50	155.39	8.21%
		イギリス	素材		429,350	481,709
5	Naspers Ltd	南アフリカ・ランド	株式	192	2,113.00	2,430.00	7.95%
		南アフリカ	メディア		405,696	466,560
6	Netcare Ltd	南アフリカ・ランド	株式	13,490	30.15	33.08	7.61%
		南アフリカ	ヘルスケア機器・サービス		406,723	446,249
7	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,030	368.50	357.48	6.28%
		南アフリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		379,555	368,204
8	Cie Financiere Richemont SA	南アフリカ・ランド	株式	3,000	82.69	85.50	4.37%
		スイス	耐久消費財・アパレル		248,070	256,500
9	Sasol Ltd	南アフリカ・ランド	株式	680	386.36	377.06	4.37%
		南アフリカ	エネルギー		262,724	256,400
10	BHP Billiton PLC	南アフリカ・ランド	株式	1,100	178.41	197.53	3.70%
		イギリス	素材		196,251	217,283
11	Standard Bank Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,590	120.02	135.61	3.68%
		南アフリカ	銀行		190,831	215,619
12	MTN Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	970	139.24	119.98	1.98%
		南アフリカ	電気通信サービス		135,062	116,380

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.37
		素材	25.22
		耐久消費財・アパレル	4.37
		メディア	7.95
		食品・飲料・タバコ	20.71
		ヘルスケア機器・サービス	7.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	6.28
		銀行	3.68
		電気通信サービス	1.98
	小計		82.17
合 計(対純資産総額比)			82.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。