有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「南アフリカ株ファンド」

(平成27年8月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Netcare Ltd	南アフリカ・ランド	株式	17,500	38.42	39.75	11.37%
		南アフリカ	ヘルスケア機器・サービス		672,350.00	695,625.00
2	FirstRand Ltd	南アフリカ・ランド	株式	13,000	52.40	52.89	11.23%
		南アフリカ	各種金融		681,200.00	687,570.00
3	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,830	359.72	329.99	9.87%
		南アフリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		658,287.60	603,881.70
4	Standard Bank Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	4,000	159.50	147.50	9.64%
		南アフリカ	銀行		638,000.00	590,000.00
5	SABMiller PLC	南アフリカ・ランド	株式	940	637.05	610.24	9.37%
		イギリス	食品・飲料・タバコ		598,827.00	573,625.60
6	MTN Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,800	227.09	177.83	8.14%
		南アフリカ	電気通信サービス		635,852.00	497,924.00
7	Cie Financiere Richemont SA	南アフリカ・ランド	株式	4,000	99.04	99.73	6.52%
		スイス	耐久消費財・アパレル		396,160.00	398,920.00
8	Steinhoff International Holdin	南アフリカ・ランド	株式	4,990	75.45	79.75	6.50%
		南アフリカ	耐久消費財・アパレル		376,495.50	397,952.50
9	Sasol Ltd	南アフリカ・ランド	株式	850	427.00	431.79	6.00%
		南アフリカ	エネルギー		362,950.00	367,021.50
10	AngloGold Ashanti Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,700	107.91	105.23	4.64%
		南アフリカ	素材		291,357.00	284,121.00
11	Anglo American PLC	南アフリカ・ランド	株式	1,500	171.03	149.70	3.67%
		イギリス	素材		256,545.10	224,550.00
12	BHP Billiton PLC	南アフリカ・ランド	株式	700	237.20	227.29	2.60%
		イギリス	素材		166,040.00	159,103.00
13	African Rainbow Minerals Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,100	78.25	68.90	1.24%
		南アフリカ	素材		86,075.00	75,790.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.00
		素材	12.15
		耐久消費財・アパレル	13.02
		食品・飲料・タバコ	9.37
		ヘルスケア機器・サービス	11.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	9.87
		銀行	9.64
		各種金融	11.23
		電気通信サービス	8.14
	小計		90.77
合 計(対純資産総額比)			90.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。