有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「南アフリカ株ファンド」

(平成29年8月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Naspers Ltd	南アフリカ・ランド	株式	232	2,494.00	2,926.43	11.32%
		南アフリカ	メディア		578,608	678,931
2	Sasol Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,460	372.88	384.53	9.36%
		南アフリカ	エネルギー		544,404	561,413
3	Anglo American PLC	南アフリカ・ランド	株式	2,300	182.98	229.11	8.79%
		イギリス	素材		420,854	526,953
4	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,660	293.66	289.64	8.02%
		南アフリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		487,475	480,802
5	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	南アフリカ・ランド	株式	580	901.46	801.19	7.75%
		イギリス	食品・飲料・タバコ		522,846	464,690
6	Cie Financiere Richemont SA	南アフリカ・ランド	株式	4,000	107.55	115.86	7.73%
		スイス	耐久消費財・アパレル		430,200	463,440
7	South 32	南アフリカ・ランド	株式	15,200	28.53	30.36	7.69%
		オーストラリア	素材		433,656	461,472
8	Netcare Ltd	南アフリカ・ランド	株式	17,190	25.45	24.63	7.06%
		南アフリカ	ヘルスケア機器・サービス		437,485	423,389
9	BHP Billiton PLC	南アフリカ・ランド	株式	1,600	215.55	245.35	6.55%
		イギリス	素材		344,880	392,560
10	AngloGold Ashanti Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,540	132.30	131.67	5.58%
		南アフリカ	素材		336,042	334,441
11	Standard Bank Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,590	146.11	167.80	4.45%
		南アフリカ	銀行		232,314	266,802
12	African Rainbow Minerals Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,300	82.70	106.49	4.08%
		南アフリカ	素材		190,210	244,927
13	MTN Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,550	117.50	127.00	3.28%
		南アフリカ	電気通信サービス		182,125	196,850
14	Woolworths Holdings Ltd/South	南アフリカ・ランド	株式	2,500	62.29	59.50	2.48%
		南アフリカ	小売		155,725	148,750

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	32.69
		メディア	11.32
		エネルギー	9.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	8.02
		食品・飲料・タバコ	7.75
		耐久消費財・アパレル	7.73
		ヘルスケア機器・サービス	7.06
		銀行	4.45
		電気通信サービス	3.28
		小売	2.48
	小計		94.14
合 計(対純資産総額比)			94.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。