有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月8日-平成30年7月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「南アフリカ株ファンド」

(平成30年8月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Naspers Ltd	南アフリカ・ランド	株式	182	3,438.53	3,350.00	8.10%
		南アフリカ	メディア		625,812	609,700
2	Anglo American PLC	南アフリカ・ランド	株式	1,800	304.57	301.37	7.20%
		イギリス	素材		548,226	542,466
3	Cie Financiere Richemont SA	南アフリカ・ランド	株式	4,000	112.32	132.51	7.04%
		スイス	耐久消費財・アパレル		449,280	530,040
4	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,660	262.83	288.43	6.36%
		南アフリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		436,297	478,793
5	Sasol Ltd	南アフリカ・ランド	株式	760	503.00	562.65	5.68%
		南アフリカ	エネルギー		382,280	427,614
6	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	南アフリカ・ランド	株式	580	701.40	722.54	5.57%
		イギリス	食品・飲料・タバコ		406,812	419,073
7	Mondi Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,000	359.93	411.00	5.46%
		南アフリカ	素材		359,930	411,000
8	BHP Billiton PLC	南アフリカ・ランド	株式	1,200	298.33	319.25	5.09%
		イギリス	素材		357,996	383,100
9	Nedbank Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,200	261.80	278.14	4.43%
		南アフリカ	銀行		314,160	333,768
10	Standard Bank Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,590	192.00	185.00	3.91%
		南アフリカ	銀行		305,280	294,150
11	African Rainbow Minerals Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,300	117.70	126.81	3.87%
		南アフリカ	素材		270,710	291,663
12	Investec Ltd	南アフリカ・ランド	株式	3,000	97.85	97.08	3.87%
		南アフリカ	各種金融		293,550	291,240
13	AngloGold Ashanti Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,540	117.06	114.46	3.86%
		南アフリカ	素材		297,332	290,728
14	Netcare Ltd	南アフリカ・ランド	株式	9,190	28.50	28.79	3.51%
		南アフリカ	ヘルスケア機器・サービス		261,915	264,580
15	Pick n Pay Stores Ltd	南アフリカ・ランド	株式	3,500	76.93	72.47	3.37%
		南アフリカ	食品・生活必需品小売り		269,255	253,645
16	Shoprite Holdings Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,200	223.28	200.80	3.20%
		南アフリカ	食品・生活必需品小売り		267,936	240,960
17	Vodacom Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,500	127.10	126.13	2.51%
		南アフリカ	電気通信サービス		190,650	189,195
18	PPC Ltd	南アフリカ・ランド	株式	30,000	7.05	6.17	2.46%
		南アフリカ	素材		211,500	185,100
19	Sappi Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,500	90.37	98.37	1.96%
		南アフリカ	素材		135,555	147,555
20	Life Healthcare Group Holdings	南アフリカ・ランド	株式	5,000	25.05	26.58	1.77%
		南アフリカ	ヘルスケア機器・サービス		125,250	132,900
21	Woolworths Holdings Ltd/South	南アフリカ・ランド	株式	2,500	54.69	52.50	1.74%
		南アフリカ	小売		136,725	131,250

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年8月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	29.90
		銀行	8.34
		メディア	8.10
		耐久消費財・アパレル	7.04
		食品・生活必需品小売り	6.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	6.36
		エネルギー	5.68
		食品・飲料・タバコ	5.57
		ヘルスケア機器・サービス	5.28
		各種金融	3.87
		電気通信サービス	2.51
		小売	1.74
	小計		90.96
合 計(対純資産総額比)			90.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。