有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「南アフリカ株ファンド」

(平成26年8月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	Netcare Ltd	南アフリカ・ランド	株式	23,500	289.09	318.01	10.33%
		南アフリカ	ヘルスケア機器・サービス		6,793,716	7,473,317
2	SABMiller PLC	南アフリカ・ランド	株式	1,200	6,118.07	5,710.95	9.47%
		イギリス	食品・飲料・タバコ		7,341,686	6,853,146
3	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,300	2,811.61	2,909.99	9.25%
		南アフリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,466,704	6,692,987
4	MTN Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,800	2,199.71	2,384.85	9.23%
		南アフリカ	電気通信サービス		6,159,203	6,677,599
5	Steinhoff International Holdin	南アフリカ・ランド	株式	11,658	540.30	514.58	8.29%
		南アフリカ	耐久消費財・アパレル		6,298,875	5,999,042
6	FirstRand Ltd	南アフリカ・ランド	株式	13,000	398.32	424.40	7.63%
		南アフリカ	各種金融		5,178,197	5,517,314
7	Standard Bank Group Ltd	南アフリカ・ランド	株式	4,000	1,413.13	1,347.77	7.45%
		南アフリカ	銀行		5,652,531	5,391,086
8	Sasol Ltd	南アフリカ・ランド	株式	850	6,134.97	6,090.12	7.15%
		南アフリカ	エネルギー		5,214,727	5,176,610
9	Anglo American PLC	南アフリカ・ランド	株式	1,650	2,740.38	2,617.28	5.97%
		イギリス	素材		4,521,639	4,318,520
10	Cie Financiere Richemont SA	南アフリカ・ランド	株式	4,000	1,092.67	998.59	5.52%
		スイス	耐久消費財・アパレル		4,370,707	3,994,366
11	BHP Billiton PLC	南アフリカ・ランド	株式	1,200	3,617.24	3,263.18	5.41%
		イギリス	素材		4,340,693	3,915,816
12	African Rainbow Minerals Ltd	南アフリカ・ランド	株式	2,200	1,874.86	1,769.83	5.38%
		南アフリカ	素材		4,124,698	3,893,638
13	AngloGold Ashanti Ltd	南アフリカ・ランド	株式	1,300	1,793.47	1,761.33	3.16%
		南アフリカ	素材		2,331,522	2,289,736

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年8月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.15
		素材	19.93
		耐久消費財・アパレル	13.81
		食品・飲料・タバコ	9.47
		ヘルスケア機器・サービス	10.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	9.25
		銀行	7.45
		各種金融	7.63
		電気通信サービス	9.23
	小計		94.25
合 計(対純資産総額比)			94.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。