- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年7月8日現在) | 当期 (平成26年7月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,231,628 | 10,771,359 |
| 株式 | 106,107,573 | 68,337,210 |
| 未収入金 | - | 3,836,347 |
| 流動資産合計 | 115,339,201 | 82,944,916 |
| 資産合計 | 115,339,201 | 82,944,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,907,754 |
| 未払解約金 | 97,970 | 3,876,099 |
| 未払受託者報酬 | 45,494 | 25,604 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,476 | 598,443 |
| その他未払費用 | 1,952,315 | 952,000 |
| 流動負債合計 | 3,157,255 | 7,359,900 |
| 負債合計 | 3,157,255 | 7,359,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,982,396 | 63,591,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,800,450 | 11,993,216 |
| (分配準備積立金) | - | 9,616,506 |
| 元本等合計 | 112,181,946 | 75,585,016 |
| 純資産合計 | 112,181,946 | 75,585,016 |
| 負債純資産合計 | 115,339,201 | 82,944,916 |
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