- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 (平成26年7月7日現在) | 第5期計算期間 (平成27年7月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,235,366 |
| コール・ローン | 10,771,359 | 6,445,854 |
| 株式 | 68,337,210 | 56,946,369 |
| 未収入金 | 3,836,347 | 2,375,402 |
| 流動資産合計 | 82,944,916 | 68,002,991 |
| 資産合計 | 82,944,916 | 68,002,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,589,483 |
| 未払収益分配金 | 1,907,754 | 1,615,037 |
| 未払解約金 | 3,876,099 | 137,243 |
| 未払受託者報酬 | 25,604 | 21,711 |
| 未払委託者報酬 | 598,443 | 507,702 |
| その他未払費用 | 952,000 | 868,000 |
| 流動負債合計 | 7,359,900 | 4,739,176 |
| 負債合計 | 7,359,900 | 4,739,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,591,800 | 53,834,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,993,216 | 9,429,236 |
| (分配準備積立金) | 9,616,506 | 4,111,774 |
| 元本等合計 | 75,585,016 | 63,263,815 |
| 純資産合計 | 75,585,016 | 63,263,815 |
| 負債純資産合計 | 82,944,916 | 68,002,991 |
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